| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 389.00 | 88 916.00 | 45 474.00 | 134 389.00 |
AH Fonds commercial | 1 972 153.00 | 1 053 447.00 | 918 706.00 | 1 972 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 636.00 | 32 007.00 | 91 629.00 | 123 636.00 |
AN Terrains | 29 949 728.00 | 24 797 725.00 | 5 152 003.00 | 29 949 728.00 |
AP Constructions | 5 829 699.00 | 3 874 062.00 | 1 955 637.00 | 5 829 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 612 191.00 | 9 899 820.00 | 1 712 371.00 | 11 612 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 633.00 | 167 795.00 | 4 839.00 | 172 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 833 389.00 | | 4 833 389.00 | 4 833 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 627 819.00 | 39 913 772.00 | 14 714 048.00 | 54 627 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 625 792.00 | 28 886.00 | 12 596 906.00 | 12 625 792.00 |
BZ Autres créances | 5 983 086.00 | | 5 983 086.00 | 5 983 086.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 611 541.00 | 28 886.00 | 18 582 655.00 | 18 611 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 239 360.00 | 39 942 657.00 | 33 296 703.00 | 73 239 360.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 282 711.00 | 4 282 711.00 | | 4 282 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 271.00 | 428 271.00 | | 428 271.00 |
DH Report à nouveau | 2 959.00 | 244 689.00 | | 2 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 833 035.00 | 5 908 972.00 | | 4 833 035.00 |
DK Provisions réglementées | 307.00 | 320.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 9 557 442.00 | 10 875 123.00 | | 9 557 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 543 580.00 | 6 649 705.00 | | 8 543 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 543 580.00 | 6 649 705.00 | | 8 543 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 376.00 | 8 468.00 | | 8 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 010.00 | 3 900 859.00 | | 2 686 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 781 730.00 | 4 771 136.00 | | 4 781 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 007 704.00 | 2 710 474.00 | | 3 007 704.00 |
EA Autres dettes | 4 627 602.00 | 6 282 109.00 | | 4 627 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 195 680.00 | 17 729 590.00 | | 15 195 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 296 703.00 | 35 254 418.00 | | 33 296 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 195 680.00 | 17 721 122.00 | | 15 195 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 909 131.00 | | 3 909 131.00 | 3 909 131.00 |
FG Production vendue services | 28 175 281.00 | | 28 175 281.00 | 28 175 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 084 412.00 | | 32 084 412.00 | 32 084 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 700 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 443 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 063 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 562 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 137 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 769 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 017.00 | 240 687.00 | | 210 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 130 416.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 826.00 | 1 073 433.00 | | 2 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | 4 203 849.00 | | 2 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 323.00 | 4 052 072.00 | | 29 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 324.00 | 4 052 073.00 | | 29 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 498.00 | 151 775.00 | | -26 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909 680.00 | 2 694 973.00 | | 1 909 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 709 709.00 | 38 427 417.00 | | 32 709 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 876 673.00 | 32 518 445.00 | | 27 876 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 833 036.00 | 5 908 972.00 | | 4 833 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 813 747.00 | | 4 913 313.00 | 49 813 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 241.00 | 54 627 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 589.00 | | 2 230 179.00 | 82 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -82 590.00 | 99 241.00 | 52 397 640.00 | -82 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365 830.00 | | -53 062.00 | 2 365 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 447 916.00 | | 4 966 375.00 | 47 447 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 259.00 | 3 827 652.00 | 69 918.00 | 3 510 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 494.00 | 9 429.00 | | 111 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 398 765.00 | 3 818 223.00 | 69 918.00 | 3 398 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326.00 | | 14.00 | 326.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 507 492.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 649 703.00 | 2 304 763.00 | 410 889.00 | 6 649 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 975 978.00 | 77 470.00 | | 975 978.00 |
6T Sur comptes clients | 29 693.00 | 3 471.00 | 4 278.00 | 29 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 671.00 | 80 941.00 | 4 278.00 | 1 005 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 655 696.00 | 2 385 706.00 | 415 181.00 | 7 655 696.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 144 163.00 | 405 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 241 543.00 | 6 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 542.00 | 56 542.00 | | 56 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 010.00 | 2 686 010.00 | | 2 686 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 042.00 | 135 042.00 | | 135 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 909 680.00 | 1 909 680.00 | | 1 909 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 007 704.00 | 3 007 704.00 | | 3 007 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
UX Autres créances clients | 12 595 396.00 | 12 595 396.00 | | 12 595 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
VB T. V. A. | 881 185.00 | 881 185.00 | | 881 185.00 |
VC Groupe et associés | 2 445 729.00 | 2 445 729.00 | | 2 445 729.00 |
VI Groupe et associés | 4 615 759.00 | 4 615 759.00 | | 4 615 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 888 365.00 | 1 888 365.00 | | 1 888 365.00 |
VP Divers | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 494.00 | 97 494.00 | | 97 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 513.00 | 691 513.00 | | 691 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 608 878.00 | 18 578 492.00 | 30 396.00 | 18 608 878.00 |
VW T.V.A. | 2 480 578.00 | 2 480 578.00 | | 2 480 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 187 304.00 | 15 187 304.00 | | 15 187 304.00 |