| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 414.00 | 326.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 647.00 | 227 826.00 | 152 820.00 | 380 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 800.00 | 228 240.00 | 183 560.00 | 411 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 587.00 | 53 049.00 | 1 349 538.00 | 1 402 587.00 |
BZ Autres créances | 107 252.00 | | 107 252.00 | 107 252.00 |
CF Disponibilités | 299 288.00 | | 299 288.00 | 299 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 070.00 | 53 049.00 | 1 784 021.00 | 1 837 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 870.00 | 281 289.00 | 1 967 581.00 | 2 248 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 892.00 | | | 659 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 717.00 | | | 192 717.00 |
DL TOTAL (I) | 907 609.00 | | | 907 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 706.00 | | | 210 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 287.00 | | | 607 287.00 |
EA Autres dettes | 235 780.00 | | | 235 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 972.00 | | | 1 059 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 581.00 | | | 1 967 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 972.00 | | | 1 059 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 599.00 | | 1 551 599.00 | 1 551 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 599.00 | | 1 551 599.00 | 1 551 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 666.00 | |
GE Autres charges | | | 62 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 845.00 | | | -2 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 667.00 | | | 1 561 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 950.00 | | | 1 368 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 717.00 | | | 192 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 055.00 | | 185 000.00 | 232 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 255.00 | 411 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 255.00 | 381 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 642.00 | | 175 000.00 | 211 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 808.00 | 57 687.00 | 5 255.00 | 175 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 808.00 | 57 687.00 | 5 255.00 | 175 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 383.00 | 37 666.00 | | 15 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 383.00 | 37 666.00 | | 15 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 383.00 | 37 666.00 | | 15 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 706.00 | 210 706.00 | | 210 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 841.00 | 123 841.00 | | 123 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 780.00 | 235 780.00 | | 235 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 929.00 | 1 338 929.00 | | 1 338 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
VB T. V. A. | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
VI Groupe et associés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 195.00 | 1 463 124.00 | 84 071.00 | 1 547 195.00 |
VW T.V.A. | 363 705.00 | 363 705.00 | | 363 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 972.00 | 1 059 972.00 | | 1 059 972.00 |