| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 562.00 | 178.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 708.00 | 308 419.00 | 79 289.00 | 387 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 948.00 | 308 981.00 | 104 968.00 | 413 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 843.00 | 134 211.00 | 2 024 632.00 | 2 158 843.00 |
BZ Autres créances | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
CF Disponibilités | 423 438.00 | | 423 438.00 | 423 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 505.00 | 134 211.00 | 2 651 295.00 | 2 785 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 454.00 | 443 191.00 | 2 756 262.00 | 3 199 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 942 512.00 | | | 942 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 991.00 | | | 555 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 503.00 | | | 1 553 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 857.00 | | | 227 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 182.00 | | | 905 182.00 |
EA Autres dettes | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 760.00 | | | 1 202 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 262.00 | | | 2 756 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 768.00 | | | 1 146 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 813.00 | | 46 318.00 | 402 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 183.00 | 413 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 183.00 | 388 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 313.00 | | 41 318.00 | 382 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 931.00 | 45 790.00 | 6 740.00 | 269 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 931.00 | 45 790.00 | 6 740.00 | 269 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 625.00 | 64 586.00 | | 69 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 625.00 | 64 586.00 | | 69 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 625.00 | 64 586.00 | | 69 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 857.00 | 171 866.00 | 55 991.00 | 227 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 921.00 | 216 921.00 | | 216 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 072.00 | 114 072.00 | | 114 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 268.00 | 179 268.00 | | 179 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 866.00 | 1 994 866.00 | | 1 994 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 977.00 | 77 503.00 | 86 475.00 | 163 977.00 |
VB T. V. A. | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VI Groupe et associés | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 567.00 | 2 154 593.00 | 96 975.00 | 2 251 567.00 |
VW T.V.A. | 388 673.00 | 388 673.00 | | 388 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 760.00 | 1 146 768.00 | 55 991.00 | 1 202 760.00 |