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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 488.00 | 252.00 | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 573.00 | 269 443.00 | 112 130.00 | 381 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 813.00 | 269 931.00 | 132 882.00 | 402 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 885.00 | 69 625.00 | 1 237 260.00 | 1 306 885.00 |
BZ Autres créances | 158 777.00 | | 158 777.00 | 158 777.00 |
CF Disponibilités | 371 521.00 | | 371 521.00 | 371 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 458.00 | 69 625.00 | 1 795 833.00 | 1 865 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 271.00 | 339 556.00 | 1 928 715.00 | 2 268 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 852 609.00 | | | 852 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
DL TOTAL (I) | 997 512.00 | | | 997 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 325.00 | | | 628 325.00 |
EA Autres dettes | 191 065.00 | | | 191 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 204.00 | | | 931 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 715.00 | | | 1 928 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 204.00 | | | 931 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 800.00 | | 926.00 | 411 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 913.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 913.00 | 402 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 387.00 | | 926.00 | 381 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 240.00 | 41 691.00 | | 228 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 240.00 | 41 691.00 | | 228 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 049.00 | 27 839.00 | 11 262.00 | 53 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 049.00 | 27 839.00 | 11 262.00 | 53 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 049.00 | 27 839.00 | 11 262.00 | 53 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 813.00 | 86 813.00 | | 86 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 027.00 | 177 027.00 | | 177 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 603.00 | 88 603.00 | | 88 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 065.00 | 191 065.00 | | 191 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 411.00 | 1 220 411.00 | | 1 220 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 475.00 | 36 331.00 | 50 144.00 | 86 475.00 |
VB T. V. A. | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 095.00 | 59 095.00 | | 59 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 437.00 | 1 432 794.00 | 60 644.00 | 1 493 437.00 |
VW T.V.A. | 349 277.00 | 349 277.00 | | 349 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 204.00 | 931 204.00 | | 931 204.00 |