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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 868 300.00 | | 1 868 300.00 | 1 868 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 279.00 | 22 734.00 | 545.00 | 23 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 996.00 | 6 581.00 | 41 415.00 | 47 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 575.00 | 29 315.00 | 1 910 260.00 | 1 939 575.00 |
BT Marchandises | 116 148.00 | | 116 148.00 | 116 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BZ Autres créances | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 980.00 | | 168 980.00 | 168 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 555.00 | 29 315.00 | 2 079 240.00 | 2 108 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 806.00 | 83 583.00 | | 140 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 179.00 | 57 223.00 | | 60 179.00 |
DL TOTAL (I) | 288 985.00 | 228 806.00 | | 288 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 082.00 | 1 456 136.00 | | 1 380 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 495.00 | 140 691.00 | | 146 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 398.00 | 182 679.00 | | 164 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 901.00 | 26 872.00 | | 23 901.00 |
EA Autres dettes | 75 380.00 | 47 231.00 | | 75 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 255.00 | 1 853 609.00 | | 1 790 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 240.00 | 2 082 414.00 | | 2 079 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 272.00 | 536 839.00 | | 557 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 312.00 | 63 223.00 | | 63 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 421 405.00 | | 1 421 405.00 | 1 421 405.00 |
FG Production vendue services | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 516.00 | | 1 451 516.00 | 1 451 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 820.00 | 24 141.00 | | 22 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | 2 230.00 | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | 2 230.00 | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 782.00 | -1 075.00 | | -2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | 16 037.00 | | 14 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 517.00 | 1 559 439.00 | | 1 451 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 337.00 | 1 502 216.00 | | 1 391 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 179.00 | 57 223.00 | | 60 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 002.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 537.00 | | 38.00 | 1 939 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 300.00 | | | 1 868 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 958.00 | | 38.00 | 47 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 188.00 | 546.00 | | 22 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 188.00 | 546.00 | | 22 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 317.00 | 264.00 | | 6 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 317.00 | 264.00 | | 6 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 317.00 | 264.00 | | 6 317.00 |
UG ‐ Financières | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 398.00 | 164 398.00 | | 164 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
UX Autres créances clients | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VB T. V. A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 770.00 | 83 787.00 | 728 930.00 | 1 316 770.00 |
VI Groupe et associés | 144 835.00 | 144 835.00 | | 144 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VP Divers | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 477.00 | 52 481.00 | 47 996.00 | 100 477.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 255.00 | 557 272.00 | 728 930.00 | 1 790 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | 5 783.00 | | 5 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 298.00 | 23 552.00 | | 24 298.00 |
ST Autres comptes | 25 956.00 | 23 858.00 | | 25 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 381.00 | 40 001.00 | | 42 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | 2 383.00 | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 944.00 | 8 166.00 | | 7 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 886.00 | 71 154.00 | | 64 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 133.00 | 61 121.00 | | 55 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 635.00 | 87 412.00 | | 92 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |