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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 868 300.00 | | 1 868 300.00 | 1 868 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 755.00 | 24 177.00 | 4 578.00 | 28 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 334.00 | 10 689.00 | 37 646.00 | 48 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 389.00 | 34 866.00 | 1 910 524.00 | 1 945 389.00 |
BT Marchandises | 113 551.00 | | 113 551.00 | 113 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BZ Autres créances | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 662.00 | | 158 662.00 | 158 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 051.00 | 34 866.00 | 2 069 186.00 | 2 104 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 795.00 | 200 985.00 | | 248 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 832.00 | 47 810.00 | | 16 832.00 |
DL TOTAL (I) | 353 627.00 | 336 795.00 | | 353 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 751.00 | 1 309 711.00 | | 1 273 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 189.00 | 163 135.00 | | 160 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 235.00 | 154 756.00 | | 145 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 917.00 | 19 616.00 | | 32 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 275.00 | | |
EA Autres dettes | 103 465.00 | 88 570.00 | | 103 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 558.00 | 1 736 064.00 | | 1 715 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 186.00 | 2 072 859.00 | | 2 069 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 520.00 | 575 047.00 | | 581 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 779.00 | 70 234.00 | | 53 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 899.00 | | 3 593.00 | 1 941 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 48 334.00 | 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103.00 | | 1 945 389.00 | 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 300.00 | | | 1 868 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 340.00 | | 3 415.00 | 25 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 259.00 | | 178.00 | 48 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 407.00 | 770.00 | | 23 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 407.00 | 770.00 | | 23 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 522.00 | 1 167.00 | | 9 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 522.00 | 1 167.00 | | 9 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 522.00 | 1 167.00 | | 9 522.00 |
UG ‐ Financières | | 1 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 235.00 | 145 235.00 | | 145 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 465.00 | 103 465.00 | | 103 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
UX Autres créances clients | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 972.00 | 85 934.00 | 771 315.00 | 1 219 972.00 |
VI Groupe et associés | 158 610.00 | 158 610.00 | | 158 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VP Divers | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 331.00 | 44 997.00 | 48 334.00 | 93 331.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 558.00 | 581 520.00 | 771 315.00 | 1 715 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | 4 048.00 | | 2 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 836.00 | 23 516.00 | | 24 836.00 |
ST Autres comptes | 28 499.00 | 27 422.00 | | 28 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 684.00 | 41 702.00 | | 42 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 087.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | 2 101.00 | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 043.00 | 6 149.00 | | 5 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 251.00 | 60 585.00 | | 52 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 246.00 | 51 176.00 | | 47 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 020.00 | 94 726.00 | | 96 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |