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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 868 300.00 | | 1 868 300.00 | 1 868 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 340.00 | 23 407.00 | 1 933.00 | 25 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 259.00 | 9 522.00 | 38 737.00 | 48 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 899.00 | 32 929.00 | 1 908 970.00 | 1 941 899.00 |
BT Marchandises | 110 147.00 | | 110 147.00 | 110 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BZ Autres créances | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 889.00 | | 163 889.00 | 163 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 788.00 | 32 929.00 | 2 072 859.00 | 2 105 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 985.00 | 140 806.00 | | 200 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 810.00 | 60 179.00 | | 47 810.00 |
DL TOTAL (I) | 336 795.00 | 288 985.00 | | 336 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 711.00 | 1 380 082.00 | | 1 309 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 135.00 | 146 495.00 | | 163 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 756.00 | 164 398.00 | | 154 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 616.00 | 23 901.00 | | 19 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
EA Autres dettes | 88 570.00 | 75 380.00 | | 88 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 064.00 | 1 790 255.00 | | 1 736 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 859.00 | 2 079 240.00 | | 2 072 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 047.00 | 557 272.00 | | 575 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 234.00 | 63 312.00 | | 70 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 575.00 | | 2 324.00 | 1 939 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 941 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 300.00 | | | 1 868 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 279.00 | | 2 061.00 | 23 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 996.00 | | 263.00 | 47 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 734.00 | 673.00 | | 22 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 734.00 | 673.00 | | 22 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 581.00 | 2 941.00 | | 6 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 581.00 | 2 941.00 | | 6 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 581.00 | 2 941.00 | | 6 581.00 |
UG ‐ Financières | | 2 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 756.00 | 154 756.00 | | 154 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 259.00 | | 48 259.00 | 48 259.00 |
UX Autres créances clients | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 234.00 | 70 234.00 | | 70 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 477.00 | 78 460.00 | 740 273.00 | 1 239 477.00 |
VI Groupe et associés | 161 547.00 | 161 547.00 | | 161 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 293.00 | | | 77 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VP Divers | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 639.00 | 53 380.00 | 48 259.00 | 101 639.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 064.00 | 575 047.00 | 740 273.00 | 1 736 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | 5 823.00 | | 4 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 516.00 | 24 298.00 | | 23 516.00 |
ST Autres comptes | 27 422.00 | 25 956.00 | | 27 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 702.00 | 42 381.00 | | 41 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | 2 121.00 | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 149.00 | 7 944.00 | | 6 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 585.00 | 64 886.00 | | 60 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 176.00 | 55 133.00 | | 51 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 726.00 | 92 635.00 | | 94 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |