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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 868 300.00 | | 1 868 300.00 | 1 868 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 755.00 | 25 166.00 | 3 590.00 | 28 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 888.00 | 10 754.00 | 38 134.00 | 48 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 943.00 | 35 920.00 | 1 910 024.00 | 1 945 943.00 |
BT Marchandises | 116 739.00 | | 116 739.00 | 116 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BZ Autres créances | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
CF Disponibilités | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 873.00 | | 186 873.00 | 186 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 816.00 | 35 920.00 | 2 096 896.00 | 2 132 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 627.00 | 248 795.00 | | 265 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 897.00 | 16 832.00 | | -24 897.00 |
DL TOTAL (I) | 328 731.00 | 353 627.00 | | 328 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 318.00 | 1 273 751.00 | | 1 216 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 953.00 | 160 189.00 | | 160 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 844.00 | 145 235.00 | | 182 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 066.00 | 32 917.00 | | 53 066.00 |
EA Autres dettes | 154 984.00 | 103 465.00 | | 154 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 166.00 | 1 715 558.00 | | 1 768 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 896.00 | 2 069 186.00 | | 2 096 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 513.00 | 1 715 558.00 | | 1 008 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 266.00 | 53 779.00 | | 42 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 389.00 | | 571.00 | 1 945 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 48 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 1 945 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 300.00 | | | 1 868 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 334.00 | | 571.00 | 48 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 177.00 | 989.00 | | 24 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 177.00 | 989.00 | | 24 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 689.00 | 66.00 | | 10 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 689.00 | 66.00 | | 10 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 689.00 | 66.00 | | 10 689.00 |
UG ‐ Financières | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 844.00 | 182 844.00 | | 182 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 984.00 | 154 984.00 | | 154 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
UX Autres créances clients | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 052.00 | 414 400.00 | 234 510.00 | 1 174 052.00 |
VI Groupe et associés | 159 416.00 | 159 416.00 | | 159 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VP Divers | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 166.00 | 1 008 513.00 | 234 510.00 | 1 768 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 672.00 | 2 971.00 | | 5 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 632.00 | 24 836.00 | | 43 632.00 |
ST Autres comptes | 25 192.00 | 28 499.00 | | 25 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 423.00 | 42 684.00 | | 47 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 048.00 | 2 072.00 | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 720.00 | 5 043.00 | | 7 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 871.00 | 52 251.00 | | 47 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 023.00 | 47 246.00 | | 48 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 247.00 | 96 020.00 | | 116 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |