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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 178.00 | 142 851.00 | 41 326.00 | 184 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 768.00 | 142 851.00 | 47 916.00 | 190 768.00 |
BT Marchandises | 130 357.00 | | 130 357.00 | 130 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 573 130.00 | 100 000.00 | 6 473 130.00 | 6 573 130.00 |
BZ Autres créances | 455 790.00 | | 455 790.00 | 455 790.00 |
CF Disponibilités | 720 746.00 | | 720 746.00 | 720 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 886 795.00 | 100 000.00 | 7 786 795.00 | 7 886 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 077 563.00 | 242 851.00 | 7 834 712.00 | 8 077 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 141.00 | 1 268 307.00 | | 1 513 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 084.00 | 244 834.00 | | 251 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 225.00 | 1 568 141.00 | | 1 819 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486 623.00 | 484 810.00 | | 1 486 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 445.00 | 1 786 118.00 | | 2 513 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 371.00 | 614 779.00 | | 782 371.00 |
EA Autres dettes | 1 233 048.00 | 73 319.00 | | 1 233 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 015 486.00 | 2 959 026.00 | | 6 015 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 834 712.00 | 4 527 167.00 | | 7 834 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 144 212.00 | 2 778 442.00 | 8 922 654.00 | 6 144 212.00 |
FG Production vendue services | 1 065 578.00 | 1 015 516.00 | 2 081 094.00 | 1 065 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 209 790.00 | 3 793 958.00 | 11 003 748.00 | 7 209 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 023 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 536 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 624 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 072.00 | 75 764.00 | | 147 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 023 109.00 | 8 511 149.00 | | 11 023 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 772 025.00 | 8 266 315.00 | | 10 772 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 084.00 | 244 834.00 | | 251 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 675.00 | | 5 092.00 | 185 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 086.00 | | 5 092.00 | 179 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 604.00 | 36 248.00 | 142 851.00 | 106 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 604.00 | 36 248.00 | 142 851.00 | 106 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 445.00 | 2 513 445.00 | | 2 513 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233 048.00 | 1 233 048.00 | | 1 233 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 6 573 130.00 | 6 573 130.00 | | 6 573 130.00 |
VP Divers | 455 790.00 | 455 790.00 | | 455 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782 371.00 | 782 371.00 | | 782 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 042 282.00 | 7 035 693.00 | 6 590.00 | 7 042 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 863.00 | 4 528 863.00 | | 4 528 863.00 |