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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 997.00 | 168 346.00 | 26 651.00 | 194 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 855.00 | 168 346.00 | 33 509.00 | 201 855.00 |
BT Marchandises | 200 431.00 | | 200 431.00 | 200 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392 233.00 | 100 000.00 | 6 292 233.00 | 6 392 233.00 |
BZ Autres créances | 1 321 704.00 | | 1 321 704.00 | 1 321 704.00 |
CF Disponibilités | 2 174 749.00 | | 2 174 749.00 | 2 174 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 139 286.00 | 100 000.00 | 10 039 286.00 | 10 139 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 141.00 | 268 346.00 | 10 072 795.00 | 10 341 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 225.00 | 1 513 141.00 | | 1 764 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 099.00 | 251 084.00 | | 340 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 324.00 | 1 819 225.00 | | 2 159 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 353 016.00 | 1 486 623.00 | | 2 353 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 251.00 | 2 513 445.00 | | 4 555 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 727.00 | 782 371.00 | | 916 727.00 |
EA Autres dettes | 88 477.00 | 1 233 048.00 | | 88 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 913 471.00 | 6 015 486.00 | | 7 913 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 072 795.00 | 7 834 712.00 | | 10 072 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 389 753.00 | 9 760.00 | 17 399 513.00 | 17 389 753.00 |
FG Production vendue services | 1 908 768.00 | 641 069.00 | 2 549 837.00 | 1 908 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 298 521.00 | 650 829.00 | 19 949 350.00 | 19 298 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 849.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 963 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 056 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 291 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 487 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 793.00 | 147 072.00 | | 159 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 987 262.00 | 11 023 109.00 | | 19 987 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 647 163.00 | 10 772 025.00 | | 19 647 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 099.00 | 251 084.00 | | 340 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 768.00 | 10 819.00 | | 190 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 855.00 | | | 201 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 997.00 | | | 194 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 178.00 | 10 819.00 | | 184 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 851.00 | 25 495.00 | | 142 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 851.00 | 25 495.00 | | 142 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 555 251.00 | 4 555 251.00 | | 4 555 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 727.00 | 916 727.00 | | 916 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
UX Autres créances clients | 6 392 233.00 | 6 392 233.00 | | 6 392 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 704.00 | 1 321 704.00 | | 1 321 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 770 965.00 | 7 764 106.00 | 6 858.00 | 7 770 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 560 455.00 | 5 560 455.00 | | 5 560 455.00 |