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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 526.00 | 180 773.00 | 17 753.00 | 198 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 574.00 | 180 773.00 | 26 801.00 | 207 574.00 |
BT Marchandises | 193 883.00 | 30 000.00 | 163 883.00 | 193 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 008 773.00 | 180 327.00 | 3 828 446.00 | 4 008 773.00 |
BZ Autres créances | 1 679 170.00 | | 1 679 170.00 | 1 679 170.00 |
CF Disponibilités | 1 538 081.00 | | 1 538 081.00 | 1 538 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 477 452.00 | 210 327.00 | 7 267 125.00 | 7 477 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 685 026.00 | 391 100.00 | 7 293 927.00 | 7 685 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 604 324.00 | 1 764 225.00 | | 1 604 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 255.00 | 340 099.00 | | 266 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 579.00 | 2 159 324.00 | | 1 925 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 705.00 | | | 363 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 363 705.00 | | | 363 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 253.00 | 2 353 016.00 | | 450 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 668.00 | 4 555 251.00 | | 3 170 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 721.00 | 916 727.00 | | 1 383 721.00 |
EA Autres dettes | | 88 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 004 642.00 | 7 913 471.00 | | 5 004 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 927.00 | 10 072 795.00 | | 7 293 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 554 389.00 | 5 560 455.00 | | 4 554 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 277 588.00 | 3 110 742.00 | 10 388 330.00 | 7 277 588.00 |
FG Production vendue services | 1 355 108.00 | 1 585 412.00 | 2 940 520.00 | 1 355 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 632 695.00 | 4 696 154.00 | 13 328 849.00 | 8 632 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 703 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 418 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 155 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -213.00 | | | -213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 755.00 | -24 062.00 | | 41 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 542.00 | -24 062.00 | | 41 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 542.00 | 24 062.00 | | -41 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 954.00 | 159 793.00 | | 242 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 706 481.00 | 19 963 200.00 | | 13 706 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 440 225.00 | 19 623 100.00 | | 13 440 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 255.00 | 340 099.00 | | 266 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 069.00 | 143 267.00 | | 166 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 855.00 | | 5 719.00 | 201 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 997.00 | | 3 529.00 | 194 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | 2 190.00 | 6 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 346.00 | 12 427.00 | | 168 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 346.00 | 12 427.00 | | 168 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 363 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 4 008 773.00 | 4 008 773.00 | | 4 008 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679 170.00 | 1 679 170.00 | | 1 679 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 724 941.00 | 5 715 893.00 | 9 048.00 | 5 724 941.00 |