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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 303.00 | 191 371.00 | 26 932.00 | 218 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 372.00 | 191 371.00 | 34 002.00 | 225 372.00 |
BT Marchandises | 478 379.00 | 30 000.00 | 448 379.00 | 478 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 764.00 | | 213 764.00 | 213 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 119 239.00 | 244 543.00 | 3 874 696.00 | 4 119 239.00 |
BZ Autres créances | 94 291.00 | | 94 291.00 | 94 291.00 |
CF Disponibilités | 3 460 995.00 | | 3 460 995.00 | 3 460 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 366 668.00 | 274 543.00 | 8 092 125.00 | 8 366 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 040.00 | 465 913.00 | 8 126 127.00 | 8 592 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 370 579.00 | 1 604 324.00 | | 1 370 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 878.00 | 266 255.00 | | 258 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 457.00 | 1 925 579.00 | | 1 684 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 010.00 | 363 705.00 | | 425 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 010.00 | 363 705.00 | | 425 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651 993.00 | 450 253.00 | | 651 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 321.00 | 3 170 668.00 | | 4 381 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 345.00 | 1 383 721.00 | | 983 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 016 660.00 | 5 004 642.00 | | 6 016 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 127.00 | 7 293 927.00 | | 8 126 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 364 667.00 | 4 554 389.00 | | 5 364 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 735 696.00 | 2 160 031.00 | 10 895 727.00 | 8 735 696.00 |
FG Production vendue services | 2 263 326.00 | 947 882.00 | 3 211 208.00 | 2 263 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 999 022.00 | 3 107 913.00 | 14 106 935.00 | 10 999 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 786 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 611 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 425.00 | |
GE Autres charges | | | 26 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 417 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 169.00 | | | 107 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 151.00 | 41 755.00 | | 72 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 491.00 | 41 542.00 | | 73 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 679.00 | -41 542.00 | | 33 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 011.00 | 242 954.00 | | 144 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 894 063.00 | 13 706 481.00 | | 14 894 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 635 186.00 | 13 440 225.00 | | 14 635 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 878.00 | 266 255.00 | | 258 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 175 805.00 | 166 069.00 | | 175 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 574.00 | | 111 543.00 | 207 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 979.00 | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 745.00 | 225 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 766.00 | 218 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 526.00 | | 111 543.00 | 198 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 773.00 | 28 874.00 | 18 275.00 | 180 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 773.00 | 28 874.00 | 18 275.00 | 180 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 363 705.00 | 307 425.00 | 246 120.00 | 363 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 321.00 | 4 381 321.00 | | 4 381 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 345.00 | 983 345.00 | | 983 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 4 119 239.00 | 4 119 239.00 | | 4 119 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 220 600.00 | 4 213 530.00 | 7 070.00 | 4 220 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 667.00 | 5 364 667.00 | | 5 364 667.00 |