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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 087.00 | 34 957.00 | 35 130.00 | 70 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 111.00 | 39 835.00 | 43 276.00 | 83 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 607.00 | | 264 607.00 | 264 607.00 |
BZ Autres créances | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
CF Disponibilités | 96 395.00 | | 96 395.00 | 96 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 380.00 | | 424 380.00 | 424 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 491.00 | 39 835.00 | 467 656.00 | 507 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 6 349.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 839.00 | 9 421.00 | | 9 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 601.00 | 102 069.00 | | 88 601.00 |
DL TOTAL (I) | 180 940.00 | 192 839.00 | | 180 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 296.00 | 17 179.00 | | 77 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 316.00 | 236 561.00 | | 207 316.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | 923.00 | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 716.00 | 254 662.00 | | 286 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 656.00 | 447 501.00 | | 467 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 716.00 | 254 662.00 | | 286 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 474.00 | | 1 476 474.00 | 1 476 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 474.00 | | 1 476 474.00 | 1 476 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 336.00 | 1 562 723.00 | | 1 481 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 735.00 | 1 460 653.00 | | 1 392 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 601.00 | 102 069.00 | | 88 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 253.00 | | 21 384.00 | 120 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 526.00 | 83 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 526.00 | 74 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 107.00 | | 21 384.00 | 112 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 869.00 | 6 491.00 | 58 526.00 | 91 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 869.00 | 6 491.00 | 58 526.00 | 91 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
UX Autres créances clients | 264 607.00 | 264 607.00 | | 264 607.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 131.00 | 327 985.00 | 8 146.00 | 336 131.00 |
VW T.V.A. | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 716.00 | 286 716.00 | | 286 716.00 |