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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 308.00 | 30 296.00 | 6 011.00 | 36 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 011.00 | 35 174.00 | 7 837.00 | 43 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 454.00 | 31 125.00 | 116 328.00 | 147 454.00 |
BZ Autres créances | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CF Disponibilités | 340 322.00 | | 340 322.00 | 340 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 781.00 | 31 125.00 | 485 656.00 | 516 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 793.00 | 66 299.00 | 493 493.00 | 559 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -42 192.00 | 11 295.00 | | -42 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 647.00 | -53 487.00 | | 127 647.00 |
DL TOTAL (I) | 167 955.00 | 40 308.00 | | 167 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 849.00 | 230 000.00 | | 234 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 760.00 | 49 118.00 | | 9 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 820.00 | 99 213.00 | | 78 820.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 1 614.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 538.00 | 379 946.00 | | 325 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 493.00 | 420 254.00 | | 493 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 458.00 | | 262 458.00 | 262 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 458.00 | | 262 458.00 | 262 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 235.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 612.00 | | | -9 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 156.00 | 703 963.00 | | 557 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 509.00 | 757 450.00 | | 429 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 647.00 | -53 487.00 | | 127 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 285.00 | | | 80 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 862.00 | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 273.00 | 43 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 411.00 | 41 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 738.00 | 8 235.00 | 20 799.00 | 47 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 738.00 | 8 235.00 | 20 799.00 | 47 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VB T. V. A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 849.00 | 43 499.00 | 191 350.00 | 234 849.00 |
VP Divers | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 285.00 | 176 459.00 | 1 826.00 | 178 285.00 |
VW T.V.A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 538.00 | 134 188.00 | 191 350.00 | 325 538.00 |