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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 052.00 | 43 469.00 | 29 583.00 | 73 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 076.00 | 48 347.00 | 37 729.00 | 86 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 623.00 | 31 125.00 | 224 497.00 | 255 623.00 |
BZ Autres créances | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CF Disponibilités | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 357.00 | 31 125.00 | 270 231.00 | 301 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 432.00 | 79 472.00 | 307 960.00 | 387 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 190.00 | 9 839.00 | | 18 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 894.00 | 88 601.00 | | -6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 93 795.00 | 180 940.00 | | 93 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 161.00 | 77 296.00 | | 33 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 216.00 | 207 316.00 | | 180 216.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 2 104.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 165.00 | 286 716.00 | | 214 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 960.00 | 467 656.00 | | 307 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 165.00 | 286 716.00 | | 214 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 292.00 | | 1 301 292.00 | 1 301 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 292.00 | | 1 301 292.00 | 1 301 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 125.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 844.00 | 1 481 336.00 | | 1 302 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 739.00 | 1 392 735.00 | | 1 309 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 894.00 | 88 601.00 | | -6 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 111.00 | | 2 965.00 | 83 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 965.00 | | 2 965.00 | 74 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 835.00 | 8 512.00 | | 39 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 835.00 | 8 512.00 | | 39 835.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 835.00 | 8 512.00 | | 39 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
UX Autres créances clients | 224 497.00 | 224 497.00 | | 224 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VP Divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 651.00 | 239 380.00 | 39 271.00 | 278 651.00 |
VW T.V.A. | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 165.00 | 214 165.00 | | 214 165.00 |