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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 719.00 | 42 860.00 | 23 859.00 | 66 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 285.00 | 47 738.00 | 32 547.00 | 80 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 264.00 | 31 125.00 | 154 138.00 | 185 264.00 |
BZ Autres créances | 85 721.00 | | 85 721.00 | 85 721.00 |
CF Disponibilités | 134 819.00 | | 134 819.00 | 134 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 833.00 | 31 125.00 | 387 707.00 | 418 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 117.00 | 78 863.00 | 420 254.00 | 499 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 295.00 | 18 190.00 | | 11 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 487.00 | -6 894.00 | | -53 487.00 |
DL TOTAL (I) | 40 308.00 | 93 795.00 | | 40 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 118.00 | 33 161.00 | | 49 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 213.00 | 180 216.00 | | 99 213.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 788.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 946.00 | 214 165.00 | | 379 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 254.00 | 307 960.00 | | 420 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 946.00 | 214 165.00 | | 379 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 262.00 | | 530 262.00 | 530 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 262.00 | | 530 262.00 | 530 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 963.00 | 1 302 844.00 | | 703 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 450.00 | 1 309 739.00 | | 757 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 487.00 | -6 894.00 | | -53 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 076.00 | | 542.00 | 86 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 333.00 | 80 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 71 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 146.00 | | 542.00 | 8 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 347.00 | 5 724.00 | 6 333.00 | 48 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 347.00 | 5 724.00 | 6 333.00 | 48 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
UX Autres créances clients | 154 138.00 | 154 138.00 | | 154 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VB T. V. A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VP Divers | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 702.00 | 284 014.00 | 8 688.00 | 292 702.00 |
VW T.V.A. | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 946.00 | 379 946.00 | | 379 946.00 |