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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 1 117.00 | 1 033.00 | 2 151.00 |
AH Fonds commercial | 354 505.00 | | 354 505.00 | 354 505.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 001.00 | 152 830.00 | 37 171.00 | 190 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 183.00 | 127 775.00 | 40 407.00 | 168 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 134.00 | 281 724.00 | 469 410.00 | 751 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 598.00 | 82 005.00 | 965 592.00 | 1 047 598.00 |
BZ Autres créances | 1 000 475.00 | | 1 000 475.00 | 1 000 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 035.00 | | 162 035.00 | 162 035.00 |
CF Disponibilités | 350 207.00 | | 350 207.00 | 350 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 481.00 | 82 005.00 | 2 497 476.00 | 2 579 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 616.00 | 363 730.00 | 2 966 886.00 | 3 330 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 013.00 | | | 663 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
DG Autres réserves | 96 732.00 | | | 96 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 656.00 | | | 171 656.00 |
DL TOTAL (I) | 961 880.00 | | | 961 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 428.00 | | | 636 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 939.00 | | | 255 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 478.00 | | | 980 478.00 |
EA Autres dettes | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 061.00 | | | 1 879 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 886.00 | | | 2 966 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 228.00 | | | 1 784 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 091.00 | | | 471 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
FG Production vendue services | 5 259 400.00 | | 5 259 400.00 | 5 259 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 311 793.00 | | 5 311 793.00 | 5 311 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 206 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 771.00 | | | -3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 388 994.00 | | | 5 388 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 337.00 | | | 5 217 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 656.00 | | | 171 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 456.00 | | | 96 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 935.00 | | 39 644.00 | 711 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445.00 | 751 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | 358 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 656.00 | | 346.00 | 356 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 832.00 | | 38 798.00 | 319 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 446.00 | | 500.00 | 35 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 482.00 | 35 641.00 | 399.00 | 246 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 907.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 271.00 | 34 734.00 | 399.00 | 246 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 945.00 | | | 125 945.00 |
6T Sur comptes clients | 68 662.00 | 28 703.00 | 15 360.00 | 68 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 662.00 | 28 703.00 | 15 360.00 | 68 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 607.00 | 28 703.00 | 15 360.00 | 194 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 703.00 | 15 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 939.00 | 255 939.00 | | 255 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 665.00 | 488 665.00 | | 488 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 234.00 | 249 234.00 | | 249 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
UX Autres créances clients | 947 743.00 | 947 743.00 | | 947 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VC Groupe et associés | 269 647.00 | 269 647.00 | | 269 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 091.00 | 471 091.00 | | 471 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 337.00 | 70 504.00 | 94 833.00 | 165 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664 756.00 | 664 756.00 | | 664 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 943.00 | 2 055 997.00 | 18 946.00 | 2 074 943.00 |
VW T.V.A. | 135 520.00 | 135 520.00 | | 135 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 061.00 | 1 784 228.00 | 94 833.00 | 1 879 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 933.00 | | | 107 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
ST Autres comptes | 466 717.00 | | | 466 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
YT Sous‐traitance | 439 447.00 | | | 439 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 060 098.00 | | | 1 060 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 172.00 | | | 250 172.00 |
ZE Dividendes | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 761.00 | | | 1 014 761.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |