| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 1 972.00 | 179.00 | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 354 505.00 | | 354 505.00 | 354 505.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 701.00 | 246 905.00 | 79 796.00 | 326 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 440.00 | 164 174.00 | 42 266.00 | 206 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 672.00 | 413 052.00 | 522 620.00 | 935 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 671.00 | 94 394.00 | 805 277.00 | 899 671.00 |
BZ Autres créances | 211 460.00 | | 211 460.00 | 211 460.00 |
CF Disponibilités | 1 112 146.00 | | 1 112 146.00 | 1 112 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 041.00 | 94 394.00 | 2 159 648.00 | 2 254 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 713.00 | 507 446.00 | 2 682 267.00 | 3 189 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 622.00 | | | 162 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 013.00 | 663 013.00 | | 663 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 390.00 | 55 753.00 | | 64 390.00 |
DG Autres réserves | 96 733.00 | 96 733.00 | | 96 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 083.00 | 172 728.00 | | 220 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 219.00 | 988 227.00 | | 1 044 219.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 859.00 | 475 489.00 | | 290 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 2 761.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 337.00 | 130 924.00 | | 147 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 681.00 | 1 013 667.00 | | 1 132 681.00 |
EA Autres dettes | 32 556.00 | 22 327.00 | | 32 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077.00 | 1 113.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 048.00 | 1 646 281.00 | | 1 605 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 267.00 | 2 667 509.00 | | 2 682 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 642.00 | 1 438 850.00 | | 1 538 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 670.00 | 356 358.00 | | 162 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538.00 | | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
FG Production vendue services | 5 662 040.00 | | 5 662 040.00 | 5 662 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 109.00 | | 5 724 109.00 | 5 724 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 795 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 456 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 029.00 | |
GE Autres charges | | | 9 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 14 417.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 15 050.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 385.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 385.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 086.00 | 14 665.00 | | 3 086.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 920.00 | 29 395.00 | | 81 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 800.00 | 46 694.00 | | 99 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 936.00 | 4 002 926.00 | | 5 800 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 853.00 | 3 830 198.00 | | 5 580 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 083.00 | 172 728.00 | | 220 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 330.00 | | 56 847.00 | 916 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 688.00 | 45 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 297.00 | 35 207.00 | 935 672.00 | 2 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 297.00 | | 356 657.00 | 2 297.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 519.00 | 533 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 954.00 | | | 358 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 414.00 | | 55 247.00 | 503 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 962.00 | | 1 600.00 | 53 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 458.00 | 72 113.00 | 25 519.00 | 366 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 310.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 796.00 | 71 803.00 | 25 519.00 | 364 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 709.00 | 12 029.00 | 6 344.00 | 88 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 709.00 | 12 029.00 | 6 344.00 | 88 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 709.00 | 12 029.00 | 6 344.00 | 121 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 029.00 | 6 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 337.00 | 147 337.00 | | 147 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 157.00 | 611 157.00 | | 611 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 930.00 | 184 930.00 | | 184 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 556.00 | 32 556.00 | | 32 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 678.00 | 8 131.00 | 20 547.00 | 28 678.00 |
UX Autres créances clients | 784 951.00 | 784 951.00 | | 784 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 720.00 | 114 720.00 | | 114 720.00 |
VB T. V. A. | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 670.00 | 162 670.00 | | 162 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 189.00 | 61 782.00 | 66 406.00 | 128 189.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 679.00 | | | 96 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 890.00 | 117 890.00 | | 117 890.00 |
VP Divers | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 198.00 | 1 138 651.00 | 20 547.00 | 1 159 198.00 |
VW T.V.A. | 252 688.00 | 252 688.00 | | 252 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 048.00 | 1 538 642.00 | 66 406.00 | 1 605 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |