| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 152.00 | 1 662.00 | 490.00 | 2 152.00 |
AH Fonds commercial | 354 505.00 | | 354 505.00 | 354 505.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 498.00 | 206 763.00 | 90 735.00 | 297 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 916.00 | 158 033.00 | 47 883.00 | 205 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 766.00 | | 36 766.00 | 36 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 330.00 | 366 458.00 | 549 872.00 | 916 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 645.00 | 88 709.00 | 874 936.00 | 963 645.00 |
BZ Autres créances | 436 062.00 | | 436 062.00 | 436 062.00 |
CF Disponibilités | 779 510.00 | | 779 510.00 | 779 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 346.00 | 88 709.00 | 2 117 637.00 | 2 206 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 675.00 | 455 167.00 | 2 667 509.00 | 3 122 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 622.00 | | | 162 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 013.00 | 663 013.00 | | 663 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 753.00 | 39 060.00 | | 55 753.00 |
DG Autres réserves | 96 733.00 | 96 733.00 | | 96 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 728.00 | 333 844.00 | | 172 728.00 |
DL TOTAL (I) | 988 227.00 | 1 132 650.00 | | 988 227.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 35 500.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 35 500.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 489.00 | 470 244.00 | | 475 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761.00 | 127 074.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 924.00 | 240 377.00 | | 130 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 667.00 | 1 026 032.00 | | 1 013 667.00 |
EA Autres dettes | 22 327.00 | 21 251.00 | | 22 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 113.00 | 1 693.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 281.00 | 1 886 672.00 | | 1 646 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 509.00 | 3 054 822.00 | | 2 667 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 850.00 | 1 503 167.00 | | 1 438 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 358.00 | 338 569.00 | | 356 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
FG Production vendue services | 3 916 657.00 | | 3 916 657.00 | 3 916 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 816.00 | | 3 947 816.00 | 3 947 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 371.00 | 17 702.00 | | 3 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 143.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | 5 000.00 | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 050.00 | 131 080.00 | | 15 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 104.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 665.00 | 130 976.00 | | 14 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 395.00 | 68 361.00 | | 29 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 694.00 | 85 685.00 | | 46 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002 926.00 | 5 424 304.00 | | 4 002 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 198.00 | 5 090 460.00 | | 3 830 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 728.00 | 333 844.00 | | 172 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 321.00 | 82 247.00 | | 37 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 263.00 | | 114 693.00 | 802 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 916 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 503 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 954.00 | | | 358 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 362.00 | | 96 679.00 | 407 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 947.00 | | 18 015.00 | 35 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 269.00 | 41 816.00 | 627.00 | 325 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 234.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 840.00 | 41 582.00 | 627.00 | 323 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | | 2 500.00 | 35 500.00 |
6T Sur comptes clients | 88 135.00 | 4 962.00 | 4 388.00 | 88 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 135.00 | 4 962.00 | 4 388.00 | 88 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 635.00 | 4 962.00 | 6 888.00 | 123 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 962.00 | 6 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 924.00 | 130 924.00 | | 130 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 783.00 | 506 783.00 | | 506 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 468.00 | 208 468.00 | | 208 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 766.00 | 17 819.00 | 18 947.00 | 36 766.00 |
UX Autres créances clients | 855 747.00 | 855 747.00 | | 855 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 440.00 | 268 009.00 | 207 431.00 | 475 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 171.00 | | | 61 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 180.00 | 214 558.00 | 162 622.00 | 377 180.00 |
VP Divers | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 448.00 | 1 261 879.00 | 181 569.00 | 1 443 448.00 |
VW T.V.A. | 248 009.00 | 248 009.00 | | 248 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 281.00 | 1 438 850.00 | 207 431.00 | 1 646 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |