| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 1 428.00 | 723.00 | 2 151.00 |
AH Fonds commercial | 354 505.00 | | 354 505.00 | 354 505.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 872.00 | 180 222.00 | 37 650.00 | 217 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 489.00 | 143 618.00 | 45 871.00 | 189 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 263.00 | 325 268.00 | 476 994.00 | 802 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
BZ Autres créances | 1 454 526.00 | 88 135.00 | 1 366 391.00 | 1 454 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 182 816.00 | | 1 182 816.00 | 1 182 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 657.00 | 88 135.00 | 2 584 522.00 | 2 672 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 920.00 | 413 403.00 | 3 061 517.00 | 3 474 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 013.00 | 663 013.00 | | 663 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 060.00 | 30 477.00 | | 39 060.00 |
DG Autres réserves | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 843.00 | 171 656.00 | | 333 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 650.00 | 961 880.00 | | 1 132 650.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 125 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 125 945.00 | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 243.00 | 636 723.00 | | 470 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 074.00 | | | 127 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 376.00 | 262 273.00 | | 240 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 326.00 | 980 133.00 | | 1 040 326.00 |
EA Autres dettes | 13 652.00 | 14 065.00 | | 13 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 367.00 | 1 893 196.00 | | 1 893 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 517.00 | 2 981 021.00 | | 3 061 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 246.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 207 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 248 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 040.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 080.00 | | | 126 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 080.00 | 5 040.00 | | 131 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | 47.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 8 811.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 976.00 | -3 771.00 | | 130 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424 304.00 | 5 388 994.00 | | 5 424 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 090 460.00 | 5 217 337.00 | | 5 090 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 844.00 | 171 657.00 | | 333 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 135.00 | | 52 045.00 | 751 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 802 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346.00 | 358 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 407 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 003.00 | | 2 297.00 | 357 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 185.00 | | 49 747.00 | 358 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 724.00 | 44 011.00 | 466.00 | 281 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 310.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 606.00 | 43 701.00 | 466.00 | 280 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 945.00 | 35 500.00 | 125 945.00 | 125 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 945.00 | 35 500.00 | 125 945.00 | 125 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 377.00 | 240 377.00 | | 240 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 550.00 | 551 550.00 | | 551 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 107.00 | 272 107.00 | | 272 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
UX Autres créances clients | 983 292.00 | 983 292.00 | | 983 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 674.00 | 79 965.00 | 51 710.00 | 131 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 569.00 | 78.00 | 338 491.00 | 338 569.00 |
VI Groupe et associés | 127 074.00 | 127 074.00 | | 127 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 799.00 | | | 38 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 652.00 | | | 72 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 345.00 | 6 725.00 | 270 620.00 | 277 345.00 |
VP Divers | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 945.00 | 1 188 378.00 | 289 567.00 | 1 477 945.00 |
VW T.V.A. | 161 599.00 | 161 599.00 | | 161 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 367.00 | 1 503 167.00 | 390 201.00 | 1 893 367.00 |