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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 375.00 | 11 841.00 | 11 534.00 | 23 375.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 673.00 | 31 539.00 | 311 134.00 | 342 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
072 Créances – Autres | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
084 Disponibilités | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
110 Total général Actif | 387 942.00 | 31 539.00 | 356 403.00 | 387 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 376 097.00 | 373 463.00 | | 376 097.00 |
230 Autres produits | 10 891.00 | 11 379.00 | | 10 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 988.00 | 384 842.00 | | 386 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 476.00 | 138 594.00 | | 130 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 673.00 | 613.00 | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 79 074.00 | 71 169.00 | | 79 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | 3 839.00 | | 3 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 185.00 | 123 579.00 | | 110 185.00 |
252 Charges sociales | 25 796.00 | 27 204.00 | | 25 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 104.00 | 10 566.00 | | 11 104.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 060.00 | 375 565.00 | | 361 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 928.00 | 9 277.00 | | 25 928.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 1 953.00 | 2 356.00 | | 1 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 006.00 | 6 922.00 | | 22 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 179.00 | | | 338 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |