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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 581.00 | 28 912.00 | 39 669.00 | 68 581.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 879.00 | 48 610.00 | 339 269.00 | 387 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
084 Disponibilités | 226 046.00 | | 226 046.00 | 226 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 691.00 | | 251 691.00 | 251 691.00 |
110 Total général Actif | 639 570.00 | 48 610.00 | 590 960.00 | 639 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 700 367.00 | 519 514.00 | | 700 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 666.00 | 1 500.00 | | 50 666.00 |
230 Autres produits | 9 471.00 | 8 901.00 | | 9 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 760 505.00 | 529 915.00 | | 760 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 404.00 | 140 316.00 | | 159 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 621.00 | 373.00 | | -1 621.00 |
242 Autres charges externes. | 253 193.00 | 154 617.00 | | 253 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 2 749.00 | | 3 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 881.00 | 114 781.00 | | 122 881.00 |
252 Charges sociales | 24 324.00 | 23 897.00 | | 24 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 432.00 | 3 277.00 | | 3 432.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 4.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 717.00 | 440 013.00 | | 564 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 788.00 | 89 901.00 | | 195 788.00 |
280 Produits financiers | 700.00 | 91.00 | | 700.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 687.00 | | 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 601.00 | 19 630.00 | | 38 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 624.00 | 69 676.00 | | 157 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 889.00 | | | 353 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |