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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 569.00 | 38 266.00 | 33 303.00 | 71 569.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 017.00 | 57 964.00 | 333 053.00 | 391 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
072 Créances – Autres | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
084 Disponibilités | 220 592.00 | | 220 592.00 | 220 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 841.00 | | 258 841.00 | 258 841.00 |
110 Total général Actif | 649 858.00 | 57 964.00 | 591 894.00 | 649 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 395 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 496 813.00 | 700 367.00 | | 496 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 747.00 | 50 666.00 | | 20 747.00 |
230 Autres produits | 11 787.00 | 9 471.00 | | 11 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 347.00 | 760 505.00 | | 529 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 897.00 | 159 404.00 | | 137 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 857.00 | -1 621.00 | | -8 857.00 |
242 Autres charges externes. | 157 596.00 | 253 193.00 | | 157 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 3 048.00 | | 2 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 130.00 | 122 881.00 | | 111 130.00 |
252 Charges sociales | 763.00 | 24 324.00 | | 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 353.00 | 3 432.00 | | 9 353.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 56.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 934.00 | 564 717.00 | | 410 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 413.00 | 195 788.00 | | 118 413.00 |
280 Produits financiers | 768.00 | 700.00 | | 768.00 |
294 Charges financières | | 263.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 098.00 | 38 601.00 | | 22 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 082.00 | 157 624.00 | | 97 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 879.00 | | | 387 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |