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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 591.00 | 25 480.00 | 9 111.00 | 34 591.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 889.00 | 45 178.00 | 308 711.00 | 353 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
084 Disponibilités | 192 474.00 | | 192 474.00 | 192 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 924.00 | | 201 924.00 | 201 924.00 |
110 Total général Actif | 555 813.00 | 45 178.00 | 510 634.00 | 555 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 519 514.00 | 523 203.00 | | 519 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 901.00 | 10 663.00 | | 8 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 915.00 | 533 866.00 | | 529 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 316.00 | 151 187.00 | | 140 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 373.00 | -763.00 | | 373.00 |
242 Autres charges externes. | 154 617.00 | 134 122.00 | | 154 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 7 136.00 | | 2 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 781.00 | 118 411.00 | | 114 781.00 |
252 Charges sociales | 23 897.00 | 24 102.00 | | 23 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 277.00 | 5 281.00 | | 3 277.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 013.00 | 439 480.00 | | 440 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 901.00 | 94 386.00 | | 89 901.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 515.00 | | 91.00 |
294 Charges financières | 687.00 | 1 119.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 630.00 | 20 334.00 | | 19 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 676.00 | 73 448.00 | | 69 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 866.00 | | | 349 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |