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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 762.00 | 12 989.00 | 10 774.00 | 23 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 738.00 | 12 989.00 | 48 750.00 | 61 738.00 |
BT Marchandises | 483 430.00 | | 483 430.00 | 483 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
BZ Autres créances | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
CF Disponibilités | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 541.00 | | 668 541.00 | 668 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 279.00 | 12 989.00 | 717 291.00 | 730 279.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 422.00 | 255 307.00 | | 365 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 951.00 | 110 115.00 | | 105 951.00 |
DL TOTAL (I) | 482 373.00 | 376 422.00 | | 482 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 860.00 | 126 774.00 | | 147 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 23 725.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | 28 503.00 | | 33 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 069.00 | 50 166.00 | | 38 069.00 |
EA Autres dettes | 15 129.00 | 10 188.00 | | 15 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 917.00 | 249 355.00 | | 234 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 291.00 | 625 778.00 | | 717 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 155.00 | 221 598.00 | | 222 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | 70 000.00 | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 338 365.00 | | 4 338 365.00 | 4 338 365.00 |
FG Production vendue services | 75 064.00 | | 75 064.00 | 75 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 413 429.00 | | 4 413 429.00 | 4 413 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 900 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 899.00 | 8 205.00 | | 18 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 660.00 | 14 633.00 | | 11 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 089.00 | 2 039.00 | | 2 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 124.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 125.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -124.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 522.00 | 38 060.00 | | 34 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 984.00 | 4 306 975.00 | | 4 434 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329 033.00 | 4 196 859.00 | | 4 329 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 951.00 | 110 115.00 | | 105 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 610.00 | | 38 129.00 | 23 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 226.00 | | 38 129.00 | 18 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 121.00 | 3 868.00 | | 9 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 121.00 | 3 868.00 | | 9 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VB T. V. A. | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 102.00 | 120 102.00 | | 120 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 758.00 | 14 996.00 | 12 762.00 | 27 758.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 754.00 | 123 594.00 | 5 160.00 | 128 754.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 917.00 | 222 155.00 | 12 762.00 | 234 917.00 |