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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 700.00 | 13 100.00 | 15 600.00 | 28 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 158.00 | 26 124.00 | 71 035.00 | 97 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 948.00 | 39 224.00 | 203 725.00 | 242 948.00 |
BT Marchandises | 1 272 385.00 | | 1 272 385.00 | 1 272 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 734.00 | | 92 734.00 | 92 734.00 |
BZ Autres créances | 232 893.00 | | 232 893.00 | 232 893.00 |
CF Disponibilités | 41 366.00 | | 41 366.00 | 41 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 701.00 | | 1 667 701.00 | 1 667 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 649.00 | 39 224.00 | 1 871 426.00 | 1 910 649.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 504 360.00 | 471 373.00 | | 504 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 089.00 | 32 987.00 | | 233 089.00 |
DL TOTAL (I) | 748 449.00 | 515 360.00 | | 748 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 614.00 | 673 856.00 | | 648 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 745.00 | 45 784.00 | | 95 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 581.00 | 87 821.00 | | 97 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 896.00 | 126 341.00 | | 212 896.00 |
EA Autres dettes | 68 140.00 | 130 555.00 | | 68 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 976.00 | 1 064 357.00 | | 1 122 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 426.00 | 1 579 717.00 | | 1 871 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 803.00 | 742 327.00 | | 606 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 723 895.00 | | 13 723 895.00 | 13 723 895.00 |
FD Production vendue biens | -331 922.00 | 331 922.00 | | -331 922.00 |
FG Production vendue services | 156 077.00 | 2 195.00 | 158 272.00 | 156 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 548 050.00 | 334 117.00 | 13 882 167.00 | 13 548 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 918 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 706 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 023.00 | |
GE Autres charges | | | 4 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 559 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 186.00 | 13 330.00 | | 19 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 428.00 | 15 314.00 | | 69 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 385.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 774.00 | 73 385.00 | | 29 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 790.00 | 73 385.00 | | 29 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 790.00 | -64 635.00 | | -29 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 185.00 | 4 807.00 | | 86 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 918 502.00 | 7 106 510.00 | | 13 918 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 685 413.00 | 7 073 523.00 | | 13 685 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 089.00 | 32 987.00 | | 233 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 935.00 | | 13 725.00 | 268 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 712.00 | 242 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 712.00 | 132 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 551.00 | | 13 725.00 | 158 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 139.00 | 18 023.00 | 9 938.00 | 31 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 139.00 | 18 023.00 | 9 938.00 | 31 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
VB T. V. A. | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 914.00 | 131 741.00 | 473 797.00 | 647 914.00 |
VI Groupe et associés | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 934.00 | | | 203 934.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 927.00 | 186 927.00 | | 186 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 110.00 | 353 950.00 | 160.00 | 354 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 976.00 | 606 803.00 | 473 797.00 | 1 122 976.00 |