| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 700.00 | 6 550.00 | 22 150.00 | 28 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 851.00 | 24 589.00 | 105 263.00 | 129 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 935.00 | 31 139.00 | 237 797.00 | 268 935.00 |
BT Marchandises | 1 002 020.00 | | 1 002 020.00 | 1 002 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 147 106.00 | | 147 106.00 | 147 106.00 |
CF Disponibilités | 165 588.00 | | 165 588.00 | 165 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 921.00 | | 1 341 921.00 | 1 341 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 856.00 | 31 139.00 | 1 579 717.00 | 1 610 856.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 373.00 | 365 422.00 | | 471 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 987.00 | 105 951.00 | | 32 987.00 |
DL TOTAL (I) | 515 360.00 | 482 373.00 | | 515 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 856.00 | 147 860.00 | | 673 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 784.00 | 82.00 | | 45 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 821.00 | 33 777.00 | | 87 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 341.00 | 38 069.00 | | 126 341.00 |
EA Autres dettes | 130 555.00 | 15 129.00 | | 130 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 357.00 | 234 917.00 | | 1 064 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 717.00 | 717 291.00 | | 1 579 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 327.00 | 222 155.00 | | 742 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 738.00 | | 283 346.00 | 61 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 592.00 | 43 557.00 | 268 935.00 | 32 592.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 592.00 | 23 557.00 | 158 551.00 | 32 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 354.00 | | 158 346.00 | 56 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 989.00 | 24 662.00 | 6 512.00 | 12 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | 8.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 989.00 | 24 654.00 | 6 504.00 | 12 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 555.00 | 130 555.00 | | 130 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 722.00 | 151 722.00 | | 151 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 134.00 | 200 104.00 | 255 283.00 | 522 134.00 |
VI Groupe et associés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 800.00 | | | 587 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 472.00 | 174 312.00 | 160.00 | 174 472.00 |
VW T.V.A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 357.00 | 742 327.00 | 255 283.00 | 1 064 357.00 |