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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 854.00 | 19 765.00 | 10 089.00 | 29 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 964.00 | 38 049.00 | 83 914.00 | 121 964.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 202.00 | 57 814.00 | 204 387.00 | 262 202.00 |
BT Marchandises | 2 160 594.00 | | 2 160 594.00 | 2 160 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236 752.00 | | 236 752.00 | 236 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 471.00 | | 222 471.00 | 222 471.00 |
BZ Autres créances | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
CF Disponibilités | 87 492.00 | | 87 492.00 | 87 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 350.00 | | 2 742 350.00 | 2 742 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 552.00 | 57 814.00 | 2 946 737.00 | 3 004 552.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 737 449.00 | 504 360.00 | | 737 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 768.00 | 233 089.00 | | 853 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 218.00 | 748 449.00 | | 1 602 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 593.00 | 648 614.00 | | 746 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 866.00 | 95 745.00 | | 13 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 948.00 | 97 581.00 | | 106 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 532.00 | 212 896.00 | | 424 532.00 |
EA Autres dettes | 21 272.00 | 68 140.00 | | 21 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 519.00 | 1 122 976.00 | | 1 344 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 737.00 | 1 871 426.00 | | 2 946 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89.00 | 606 803.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 751 996.00 | 173 238.00 | 24 925 234.00 | 24 751 996.00 |
FG Production vendue services | 204 863.00 | 183.00 | 205 046.00 | 204 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 956 859.00 | 173 421.00 | 25 130 280.00 | 24 956 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 153 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 446 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 591.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 982 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 579.00 | 19 186.00 | | 14 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 69 428.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 310.00 | 4 182.00 | | 4 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 861.00 | 86 185.00 | | 305 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 153 601.00 | 13 918 502.00 | | 25 153 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 299 832.00 | 13 685 413.00 | | 24 299 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 768.00 | 233 089.00 | | 853 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 948.00 | | 19 253.00 | 242 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 564.00 | | 19 253.00 | 132 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 224.00 | 18 591.00 | | 39 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 224.00 | 18 591.00 | | 39 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 489.00 | 131 489.00 | | 131 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 222 471.00 | 222 471.00 | | 222 471.00 |
VB T. V. A. | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 554.00 | 210 290.00 | 535 264.00 | 745 554.00 |
VI Groupe et associés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 135.00 | | | 152 135.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 673.00 | 257 513.00 | 160.00 | 257 673.00 |
VW T.V.A. | 118 046.00 | 118 046.00 | | 118 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 210.00 | 777 947.00 | 535 264.00 | 1 313 210.00 |