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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 355.00 | 2 868.00 | 29 486.00 | 32 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 888.00 | 15 131.00 | 196 758.00 | 211 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 527 758.00 | 17 999.00 | 509 759.00 | 527 758.00 |
BT Marchandises | 82 184.00 | | 82 184.00 | 82 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BZ Autres créances | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
CF Disponibilités | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 523.00 | | 154 523.00 | 154 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 281.00 | 17 999.00 | 664 283.00 | 682 281.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 510.00 | 10 000.00 | | 13 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 740.00 | 63 301.00 | | 101 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 403.00 | 38 440.00 | | 9 403.00 |
DL TOTAL (I) | 171 635.00 | 112 740.00 | | 171 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 171.00 | | | 313 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 897.00 | 94 145.00 | | 119 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 063.00 | 36 934.00 | | 42 063.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | 6 525.00 | | 3 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 023.00 | 19 615.00 | | 14 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 648.00 | 157 219.00 | | 492 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 283.00 | 269 960.00 | | 664 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 800.00 | 157 219.00 | | 228 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | 527 758.00 | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 15.00 | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | | 527 758.00 | 12 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 15.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 999.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 897.00 | 119 897.00 | | 119 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 171.00 | 49 323.00 | 200 816.00 | 313 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 648.00 | 228 800.00 | 200 816.00 | 492 648.00 |