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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 393.00 | 23 259.00 | 11 134.00 | 34 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 229.00 | 87 667.00 | 167 562.00 | 255 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 137.00 | 110 926.00 | 462 211.00 | 573 137.00 |
BT Marchandises | 70 343.00 | | 70 343.00 | 70 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BZ Autres créances | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
CF Disponibilités | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 816.00 | | 104 816.00 | 104 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 953.00 | 110 926.00 | 567 027.00 | 677 953.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
DH Report à nouveau | -3 146.00 | -7 915.00 | | -3 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 223.00 | 4 768.00 | | 14 223.00 |
DL TOTAL (I) | 182 711.00 | 168 488.00 | | 182 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 317.00 | 274 175.00 | | 237 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 281.00 | 139 022.00 | | 92 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 416.00 | 39 464.00 | | 46 416.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | 4 055.00 | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 316.00 | 456 716.00 | | 384 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 027.00 | 625 204.00 | | 567 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 546.00 | 292 566.00 | | 270 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 314.00 | 18 823.00 | | 565 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 573 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 289 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 799.00 | 18 823.00 | | 281 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 124.00 | 32 925.00 | 3 123.00 | 81 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 124.00 | 32 925.00 | 3 123.00 | 81 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 281.00 | 92 281.00 | | 92 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 150.00 | 110 380.00 | 113 770.00 | 224 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 316.00 | 270 546.00 | 113 770.00 | 384 316.00 |