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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 708.00 | 9 558.00 | 24 150.00 | 33 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 930.00 | 38 558.00 | 201 371.00 | 239 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 153.00 | 48 116.00 | 509 037.00 | 557 153.00 |
BT Marchandises | 81 045.00 | | 81 045.00 | 81 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
CF Disponibilités | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 882.00 | | 133 882.00 | 133 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 034.00 | 48 116.00 | 642 918.00 | 691 034.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 000.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 110 793.00 | 101 740.00 | | 110 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 915.00 | 9 403.00 | | -7 915.00 |
DL TOTAL (I) | 163 720.00 | 171 635.00 | | 163 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 554.00 | 313 171.00 | | 276 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 725.00 | 119 897.00 | | 148 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 419.00 | 42 063.00 | | 36 419.00 |
EA Autres dettes | 3 478.00 | 3 493.00 | | 3 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 198.00 | 492 648.00 | | 479 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 918.00 | 664 283.00 | | 642 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 758.00 | | 29 395.00 | 527 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 600.00 | 12 600.00 | 15.00 | -12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 600.00 | 12 600.00 | 557 153.00 | -12 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 243.00 | | 29 395.00 | 244 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 999.00 | 30 117.00 | | 17 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 999.00 | 30 117.00 | | 17 999.00 |