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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 393.00 | 16 380.00 | 18 013.00 | 34 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 406.00 | 64 744.00 | 182 662.00 | 247 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 314.00 | 81 124.00 | 484 190.00 | 565 314.00 |
BT Marchandises | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
CF Disponibilités | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 014.00 | | 141 014.00 | 141 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 328.00 | 81 124.00 | 625 204.00 | 706 328.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DG Autres réserves | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
DH Report à nouveau | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 768.00 | -7 915.00 | | 4 768.00 |
DL TOTAL (I) | 168 488.00 | 163 720.00 | | 168 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 175.00 | 276 554.00 | | 274 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 022.00 | 148 725.00 | | 139 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 464.00 | 36 419.00 | | 39 464.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 3 478.00 | | 4 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 716.00 | 479 198.00 | | 456 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 204.00 | 642 918.00 | | 625 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 153.00 | 8 161.00 | | 557 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 314.00 | | | 565 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 799.00 | | | 281 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 500.00 | | | 283 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 638.00 | 8 161.00 | | 273 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 116.00 | 33 008.00 | | 48 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 116.00 | 33 008.00 | | 48 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 022.00 | 139 022.00 | | 139 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 175.00 | 110 025.00 | 148 341.00 | 274 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
VP Divers | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 716.00 | 292 566.00 | 148 341.00 | 456 716.00 |