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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 6 842.00 | 10 658.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 690.00 | 166.00 | 524.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 882.00 | 109 745.00 | 154 138.00 | 263 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 419.00 | 116 753.00 | 176 666.00 | 293 419.00 |
BT Marchandises | 134 374.00 | | 134 374.00 | 134 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
BZ Autres créances | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CF Disponibilités | 97 577.00 | | 97 577.00 | 97 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 967.00 | | 333 967.00 | 333 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 386.00 | 116 753.00 | 510 633.00 | 627 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
DL TOTAL (I) | 107 046.00 | | | 107 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 329.00 | | | 295 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 587.00 | | | 403 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 633.00 | | | 510 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 662.00 | | | 182 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 134.00 | | 1 026 134.00 | 1 026 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 134.00 | | 1 026 134.00 | 1 026 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 096.00 | |
GE Autres charges | | | 25 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 861.00 | | | 1 029 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 001.00 | | | 1 003 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 254.00 | | 165.00 | 293 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 572.00 | | | 264 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | 165.00 | 11 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 657.00 | 41 096.00 | | 75 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 2 500.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 315.00 | 38 596.00 | | 71 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
UX Autres créances clients | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VB T. V. A. | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 950.00 | 74 025.00 | 220 925.00 | 294 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 363.00 | 102 015.00 | 11 347.00 | 113 363.00 |
VW T.V.A. | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 587.00 | 182 662.00 | 220 925.00 | 403 587.00 |