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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 11 842.00 | 5 658.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 690.00 | 442.00 | 248.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 800.00 | 177 906.00 | 96 893.00 | 274 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 896.00 | 190 191.00 | 114 705.00 | 304 896.00 |
BT Marchandises | 152 044.00 | | 152 044.00 | 152 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 54 382.00 | | 54 382.00 | 54 382.00 |
CF Disponibilités | 260 323.00 | | 260 323.00 | 260 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 372.00 | | 481 372.00 | 481 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 268.00 | 190 191.00 | 596 077.00 | 786 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 548.00 | | | 105 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
DL TOTAL (I) | 174 898.00 | | | 174 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 106.00 | | | 275 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 545.00 | | | 118 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
EA Autres dettes | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 179.00 | | | 421 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 077.00 | | | 596 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 534.00 | | | 336 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 278.00 | | 1 021 278.00 | 1 021 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 278.00 | | 1 021 278.00 | 1 021 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 25 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 747.00 | | | 1 033 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 398.00 | | | 997 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 957.00 | | 10 939.00 | 293 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 572.00 | | 10 917.00 | 264 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 885.00 | | 22.00 | 11 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 157.00 | 37 034.00 | 190 191.00 | 153 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 342.00 | 2 500.00 | 11 842.00 | 9 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 815.00 | 34 534.00 | 178 349.00 | 143 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 545.00 | 118 545.00 | | 118 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 541.00 | 130 541.00 | | 130 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 565.00 | 59 920.00 | 84 645.00 | 144 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 911.00 | 69 005.00 | 11 906.00 | 80 911.00 |
VW T.V.A. | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 179.00 | 336 534.00 | 84 645.00 | 421 179.00 |