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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 14 342.00 | 3 158.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 690.00 | 580.00 | 110.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 800.00 | 206 078.00 | 68 722.00 | 274 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 204.00 | 221 000.00 | 84 204.00 | 305 204.00 |
BT Marchandises | 233 969.00 | | 233 969.00 | 233 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CF Disponibilités | 170 390.00 | | 170 390.00 | 170 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 045.00 | | 459 045.00 | 459 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 250.00 | 221 000.00 | 543 249.00 | 764 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 898.00 | | | 141 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
DL TOTAL (I) | 182 501.00 | | | 182 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 615.00 | | | 130 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 024.00 | | | 189 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 748.00 | | | 360 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 249.00 | | | 543 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 748.00 | | | 360 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 064.00 | | 1 189 064.00 | 1 189 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 064.00 | | 1 189 064.00 | 1 189 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 809.00 | |
GE Autres charges | | | 29 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 294.00 | | | 1 232 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 690.00 | | | 1 224 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 896.00 | | 308.00 | 304 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 1.00 | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 490.00 | | | 275 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | 308.00 | 11 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 191.00 | 30 809.00 | | 190 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 842.00 | 2 500.00 | | 11 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 349.00 | 28 309.00 | | 178 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 024.00 | 189 024.00 | | 189 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 615.00 | 130 615.00 | | 130 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 565.00 | | | 144 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 901.00 | 54 687.00 | 12 215.00 | 66 901.00 |
VW T.V.A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 748.00 | 360 748.00 | | 360 748.00 |