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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 9 342.00 | 8 158.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 690.00 | 304.00 | 386.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 882.00 | 143 510.00 | 120 372.00 | 263 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 957.00 | 153 157.00 | 140 800.00 | 293 957.00 |
BT Marchandises | 198 429.00 | | 198 429.00 | 198 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
BZ Autres créances | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
CF Disponibilités | 120 616.00 | | 120 616.00 | 120 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 616.00 | | 414 616.00 | 414 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 573.00 | 153 157.00 | 555 416.00 | 708 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
DL TOTAL (I) | 138 548.00 | | | 138 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 573.00 | | | 220 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 971.00 | | | 144 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 867.00 | | | 416 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 416.00 | | | 555 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 518.00 | | | 271 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 364.00 | | 1 151 364.00 | 1 151 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 364.00 | | 1 151 364.00 | 1 151 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 404.00 | |
GE Autres charges | | | 29 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 666.00 | | | 1 154 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 164.00 | | | 1 123 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 419.00 | | 537.00 | 293 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 572.00 | | | 264 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 347.00 | | 537.00 | 11 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 753.00 | 36 404.00 | | 116 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | 2 500.00 | | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 911.00 | 33 904.00 | | 109 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 971.00 | 144 971.00 | | 144 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
UX Autres créances clients | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VB T. V. A. | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 150.00 | 74 801.00 | 145 349.00 | 220 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 456.00 | 95 571.00 | 11 885.00 | 107 456.00 |
VW T.V.A. | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 867.00 | 271 518.00 | 145 350.00 | 416 867.00 |