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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 157.00 | | 308 157.00 | 308 157.00 |
BZ Autres créances | 173 996.00 | | 173 996.00 | 173 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 760.00 | | 517 760.00 | 517 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 060.00 | | 540 060.00 | 540 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 68 623.00 | 21 411.00 | | 68 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 526.00 | 47 213.00 | | 62 526.00 |
DL TOTAL (I) | 134 449.00 | 71 923.00 | | 134 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 996.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 3 600.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 612.00 | 221 191.00 | | 288 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 472.00 | 47 852.00 | | 79 472.00 |
EA Autres dettes | 33 071.00 | 24 888.00 | | 33 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 610.00 | 298 526.00 | | 405 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 060.00 | 370 450.00 | | 540 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 610.00 | 298 526.00 | | 405 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 500.00 | | 800.00 | 21 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 800.00 | 21 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 612.00 | 288 612.00 | | 288 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UX Autres créances clients | 308 157.00 | 308 157.00 | | 308 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 723.00 | 504 723.00 | | 504 723.00 |
VW T.V.A. | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 610.00 | 405 610.00 | | 405 610.00 |