| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 044.00 | 2 110.00 | 289 934.00 | 292 044.00 |
BZ Autres créances | 108 254.00 | | 108 254.00 | 108 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 025.00 | | 63 025.00 | 63 025.00 |
CF Disponibilités | 195 689.00 | | 195 689.00 | 195 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 375.00 | 2 110.00 | 657 265.00 | 659 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 445.00 | 2 110.00 | 658 335.00 | 660 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 145 936.00 | 131 149.00 | | 145 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 564.00 | 47 786.00 | | 66 564.00 |
DL TOTAL (I) | 222 800.00 | 182 236.00 | | 222 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | 51.00 | | 1 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 658.00 | 328 379.00 | | 244 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 920.00 | 137 229.00 | | 132 920.00 |
EA Autres dettes | 10 109.00 | 47 408.00 | | 10 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 535.00 | 517 027.00 | | 435 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 335.00 | 699 263.00 | | 658 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 757.00 | 128 800.00 | 1 845 557.00 | 1 716 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 757.00 | 128 800.00 | 1 845 557.00 | 1 716 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 1 642.00 | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | 1 642.00 | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -1 642.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 900.00 | 12 339.00 | | 19 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 643.00 | 1 477 035.00 | | 1 848 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 079.00 | 1 429 249.00 | | 1 782 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 564.00 | 47 786.00 | | 66 564.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 783.00 | 7 302.00 | | 3 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800.00 | | 270.00 | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 270.00 | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 655.00 | 2 110.00 | 2 655.00 | 2 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 655.00 | 2 110.00 | 2 655.00 | 2 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 655.00 | 2 110.00 | 2 655.00 | 2 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 110.00 | 2 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 658.00 | 244 658.00 | | 244 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 289 934.00 | 289 934.00 | | 289 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 731.00 | 400 661.00 | 1 070.00 | 401 731.00 |
VW T.V.A. | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 535.00 | 435 535.00 | | 435 535.00 |