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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 871.00 | 2 655.00 | 372 216.00 | 374 871.00 |
BZ Autres créances | 236 952.00 | | 236 952.00 | 236 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CF Disponibilités | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 118.00 | 2 655.00 | 698 463.00 | 701 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 918.00 | 2 655.00 | 699 263.00 | 701 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 131 149.00 | 68 623.00 | | 131 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 786.00 | 62 526.00 | | 47 786.00 |
DL TOTAL (I) | 182 236.00 | 134 449.00 | | 182 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 496.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 379.00 | 288 612.00 | | 328 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 229.00 | 79 472.00 | | 137 229.00 |
EA Autres dettes | 47 408.00 | 33 071.00 | | 47 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 027.00 | 405 610.00 | | 517 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 263.00 | 540 060.00 | | 699 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 655.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 379.00 | 328 379.00 | | 328 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 372 216.00 | 372 216.00 | | 372 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 152 946.00 | 152 946.00 | | 152 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 413.00 | 664 613.00 | 800.00 | 665 413.00 |
VW T.V.A. | 107 802.00 | 107 802.00 | | 107 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 027.00 | 517 027.00 | | 517 027.00 |