| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 465.00 | 2 110.00 | 164 355.00 | 166 465.00 |
BZ Autres créances | 63 601.00 | | 63 601.00 | 63 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 027.00 | | 63 027.00 | 63 027.00 |
CF Disponibilités | 98 337.00 | | 98 337.00 | 98 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 430.00 | 2 110.00 | 389 320.00 | 391 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 500.00 | 2 110.00 | 390 390.00 | 392 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 183 928.00 | 145 936.00 | | 183 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 732.00 | 66 564.00 | | 18 732.00 |
DL TOTAL (I) | 212 960.00 | 222 800.00 | | 212 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 1 237.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 194.00 | 244 658.00 | | 80 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 753.00 | 132 920.00 | | 65 753.00 |
EA Autres dettes | 13 172.00 | 10 109.00 | | 13 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 430.00 | 435 535.00 | | 177 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 390.00 | 658 335.00 | | 390 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 430.00 | 435 535.00 | | 177 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 1 237.00 | | 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 309.00 | 71 624.00 | 1 049 934.00 | 978 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 309.00 | 71 624.00 | 1 049 934.00 | 978 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 359.00 | 406.00 | | 9 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 359.00 | 406.00 | | 9 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 359.00 | -406.00 | | -9 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 19 900.00 | | 4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 663.00 | 1 848 643.00 | | 1 062 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 931.00 | 1 782 079.00 | | 1 043 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 732.00 | 66 564.00 | | 18 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 164 355.00 | 164 355.00 | | 164 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 136.00 | 230 066.00 | 1 070.00 | 231 136.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 430.00 | 177 430.00 | | 177 430.00 |