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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 158.00 | 402.00 | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 832.00 | 6 767.00 | 24 065.00 | 30 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 033.00 | 120 088.00 | 333 945.00 | 454 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 826.00 | 136 013.00 | 532 813.00 | 668 826.00 |
BT Marchandises | 1 327 342.00 | | 1 327 342.00 | 1 327 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 733.00 | | 82 733.00 | 82 733.00 |
BZ Autres créances | 215 224.00 | | 215 224.00 | 215 224.00 |
CF Disponibilités | 204 037.00 | | 204 037.00 | 204 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 563.00 | | 1 840 563.00 | 1 840 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 389.00 | 136 013.00 | 2 373 376.00 | 2 509 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DG Autres réserves | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 673.00 | 79 123.00 | | 201 673.00 |
DL TOTAL (I) | 430 796.00 | 229 123.00 | | 430 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 730.00 | 491 364.00 | | 451 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 675.00 | 47 250.00 | | 87 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 748.00 | 36 251.00 | | 93 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 159.00 | 773 171.00 | | 1 023 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 108.00 | 114 545.00 | | 198 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 840.00 | 12 292.00 | | 24 840.00 |
EA Autres dettes | 63 319.00 | 190 066.00 | | 63 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 580.00 | 1 664 940.00 | | 1 942 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 376.00 | 1 894 063.00 | | 2 373 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 917.00 | 1 270 803.00 | | 1 570 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 992.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 247.00 | | 84 602.00 | 586 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 668 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 023.00 | 484 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 336.00 | | 1 224.00 | 178 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 911.00 | | 78 978.00 | 407 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 040.00 | 73 973.00 | | 62 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 575.00 | 1 583.00 | | 7 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 466.00 | 72 390.00 | | 54 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 159.00 | 1 023 159.00 | | 1 023 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 733.00 | 82 733.00 | | 82 733.00 |
VB T. V. A. | 73 985.00 | 73 985.00 | | 73 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 730.00 | 80 067.00 | 313 908.00 | 451 730.00 |
VI Groupe et associés | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 238.00 | 141 238.00 | | 141 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 162.00 | 312 162.00 | | 312 162.00 |
VW T.V.A. | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 832.00 | 1 477 169.00 | 313 908.00 | 1 848 832.00 |