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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 686.00 | 15 321.00 | 16 365.00 | 31 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 301.00 | 250 254.00 | 197 047.00 | 447 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 657 323.00 | 273 911.00 | 383 412.00 | 657 323.00 |
BT Marchandises | 1 665 882.00 | | 1 665 882.00 | 1 665 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 120.00 | | 188 120.00 | 188 120.00 |
BZ Autres créances | 129 409.00 | | 129 409.00 | 129 409.00 |
CF Disponibilités | 350 473.00 | | 350 473.00 | 350 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 361.00 | | 2 343 361.00 | 2 343 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 684.00 | 273 911.00 | 2 726 773.00 | 3 000 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 040.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 267 006.00 | 266 756.00 | | 267 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 194.00 | 101 210.00 | | 127 194.00 |
DL TOTAL (I) | 559 200.00 | 532 006.00 | | 559 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 776.00 | 367 944.00 | | 751 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 937.00 | 188 314.00 | | 150 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 088.00 | 34 355.00 | | 44 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 371.00 | 918 550.00 | | 631 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 309.00 | 123 821.00 | | 111 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 474 151.00 | 267 228.00 | | 474 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 573.00 | 1 904 153.00 | | 2 167 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 773.00 | 2 436 159.00 | | 2 726 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 962.00 | 1 623 935.00 | | 1 933 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 121.00 | | | 79 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 691.00 | 75 789.00 | 16 569.00 | 214 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | | 1 224.00 | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 131.00 | 75 789.00 | 15 346.00 | 205 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 937.00 | 150 937.00 | | 150 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 371.00 | 631 371.00 | | 631 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 759.00 | 46 759.00 | | 46 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 151.00 | 474 151.00 | | 474 151.00 |
UX Autres créances clients | 188 120.00 | 188 120.00 | | 188 120.00 |
VB T. V. A. | 104 152.00 | 104 152.00 | | 104 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 121.00 | 429 121.00 | | 429 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 655.00 | 89 044.00 | 233 611.00 | 322 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 796.00 | | | 48 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 728.00 | 325 728.00 | | 325 728.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 485.00 | 1 889 874.00 | 233 611.00 | 2 123 485.00 |