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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 686.00 | 19 748.00 | 11 938.00 | 31 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 908.00 | 306 698.00 | 149 210.00 | 455 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 930.00 | 334 782.00 | 331 148.00 | 665 930.00 |
BT Marchandises | 1 376 960.00 | | 1 376 960.00 | 1 376 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 687.00 | 524.00 | 185 163.00 | 185 687.00 |
BZ Autres créances | 395 935.00 | | 395 935.00 | 395 935.00 |
CF Disponibilités | 436 227.00 | | 436 227.00 | 436 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 159.00 | 524.00 | 2 407 635.00 | 2 408 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 089.00 | 335 306.00 | 2 738 783.00 | 3 074 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 394 200.00 | 267 006.00 | | 394 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 182.00 | 127 194.00 | | 95 182.00 |
DL TOTAL (I) | 654 383.00 | 559 200.00 | | 654 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 486.00 | 751 776.00 | | 434 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 150 937.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 241.00 | 44 088.00 | | 102 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 242.00 | 631 371.00 | | 1 002 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 543.00 | 111 309.00 | | 89 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 451 640.00 | 474 151.00 | | 451 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 400.00 | 2 167 573.00 | | 2 084 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 783.00 | 2 726 773.00 | | 2 738 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 690.00 | 1 933 962.00 | | 1 763 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 79 121.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 323.00 | | 21 779.00 | 657 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 172.00 | 665 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 172.00 | 487 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 336.00 | | | 178 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 987.00 | | 21 779.00 | 478 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 911.00 | 61 268.00 | 397.00 | 273 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 575.00 | 61 268.00 | 397.00 | 265 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 242.00 | 1 002 242.00 | | 1 002 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 640.00 | 451 640.00 | | 451 640.00 |
UX Autres créances clients | 185 078.00 | 185 078.00 | | 185 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 212 623.00 | 212 623.00 | | 212 623.00 |
VC Groupe et associés | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 486.00 | 113 776.00 | 320 710.00 | 434 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 044.00 | | | 239 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 272.00 | 111 272.00 | | 111 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 695.00 | 593 695.00 | | 593 695.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 160.00 | 1 661 449.00 | 320 710.00 | 1 982 160.00 |