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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 832.00 | 10 910.00 | 19 922.00 | 30 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 613.00 | 194 221.00 | 279 391.00 | 473 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 805.00 | 214 691.00 | 478 114.00 | 692 805.00 |
BT Marchandises | 1 552 239.00 | | 1 552 239.00 | 1 552 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 537.00 | | 172 537.00 | 172 537.00 |
BZ Autres créances | 60 435.00 | | 60 435.00 | 60 435.00 |
CF Disponibilités | 153 084.00 | | 153 084.00 | 153 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 045.00 | | 1 958 045.00 | 1 958 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 850.00 | 214 691.00 | 2 436 159.00 | 2 650 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 3 956.00 | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 266 756.00 | 75 167.00 | | 266 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 210.00 | 201 673.00 | | 101 210.00 |
DL TOTAL (I) | 532 006.00 | 430 796.00 | | 532 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 944.00 | 451 730.00 | | 367 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 314.00 | 87 675.00 | | 188 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 355.00 | 93 748.00 | | 34 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 550.00 | 1 023 159.00 | | 918 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 821.00 | 198 108.00 | | 123 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | 24 840.00 | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 267 228.00 | 63 319.00 | | 267 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 153.00 | 1 942 580.00 | | 1 904 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 159.00 | 2 373 376.00 | | 2 436 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 935.00 | 1 570 917.00 | | 1 623 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 826.00 | | 23 979.00 | 668 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 560.00 | | | 179 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 866.00 | | 19 579.00 | 484 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 013.00 | 78 678.00 | | 136 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | 402.00 | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 856.00 | 78 276.00 | | 126 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 550.00 | 918 550.00 | | 918 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 067.00 | 57 067.00 | | 57 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 228.00 | 267 228.00 | | 267 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 172 537.00 | 172 537.00 | | 172 537.00 |
VB T. V. A. | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 944.00 | 87 726.00 | 277 423.00 | 367 944.00 |
VI Groupe et associés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 744.00 | 251 744.00 | | 251 744.00 |
VW T.V.A. | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 797.00 | 1 589 580.00 | 277 423.00 | 1 869 797.00 |