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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 776 656.00 | | 776 656.00 | 776 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 332.00 | 497.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 141.00 | 16 129.00 | 53 012.00 | 69 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 791.00 | 16 461.00 | 908 331.00 | 924 791.00 |
BT Marchandises | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 435 106.00 | | 5 435 106.00 | 5 435 106.00 |
BZ Autres créances | 1 129 916.00 | | 1 129 916.00 | 1 129 916.00 |
CF Disponibilités | 422 533.00 | | 422 533.00 | 422 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 030 543.00 | | 7 030 543.00 | 7 030 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 955 334.00 | 16 461.00 | 7 938 873.00 | 7 955 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 419.00 | | | 466 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DH Report à nouveau | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 032.00 | | | 1 043 032.00 |
DP Provisions pour risques | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962 938.00 | | | 2 962 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 405.00 | | | 299 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 081 616.00 | | | 3 081 616.00 |
EA Autres dettes | 498 332.00 | | | 498 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 842 291.00 | | | 6 842 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 938 873.00 | | | 7 938 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 842 291.00 | | | 6 842 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 866.00 | | -2 866.00 | -2 866.00 |
FG Production vendue services | 9 702 288.00 | | 9 702 288.00 | 9 702 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 699 422.00 | | 9 699 422.00 | 9 699 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 968 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 522 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 919 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 746.00 | | | -37 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 974 961.00 | | | 9 974 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 961 214.00 | | | 9 961 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 665.00 | | 104 126.00 | 820 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 656.00 | | | 776 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 342.00 | | 30 628.00 | 39 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | 73 498.00 | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 927.00 | 10 533.00 | | 5 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | 10 533.00 | | 5 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 086.00 | | 536.00 | 54 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 086.00 | | 536.00 | 54 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 405.00 | 299 405.00 | | 299 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 281.00 | 1 005 281.00 | | 1 005 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 965 873.00 | 965 873.00 | | 965 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 332.00 | 498 332.00 | | 498 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
UX Autres créances clients | 5 435 106.00 | 5 435 106.00 | | 5 435 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 436.00 | 41 436.00 | | 41 436.00 |
VB T. V. A. | 148 659.00 | 148 659.00 | | 148 659.00 |
VC Groupe et associés | 913 495.00 | 913 495.00 | | 913 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 962 938.00 | 2 962 938.00 | | 2 962 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 658 937.00 | 6 580 772.00 | 78 165.00 | 6 658 937.00 |
VW T.V.A. | 1 002 455.00 | 1 002 455.00 | | 1 002 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 291.00 | 6 842 291.00 | | 6 842 291.00 |