| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 776 656.00 | | 776 656.00 | 776 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623.00 | 1 276.00 | 2 346.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 628.00 | 54 677.00 | 54 951.00 | 109 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 309.00 | | 169 309.00 | 169 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 215.00 | 55 953.00 | 1 003 262.00 | 1 059 215.00 |
BT Marchandises | 63 193.00 | | 63 193.00 | 63 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 887 385.00 | | 4 887 385.00 | 4 887 385.00 |
BZ Autres créances | 1 393 091.00 | | 1 393 091.00 | 1 393 091.00 |
CF Disponibilités | 497 432.00 | | 497 432.00 | 497 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 855 411.00 | | 6 855 411.00 | 6 855 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 626.00 | 55 953.00 | 7 858 673.00 | 7 914 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 419.00 | | | 466 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
DH Report à nouveau | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 942.00 | | | 110 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 221.00 | | | 1 169 221.00 |
DP Provisions pour risques | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 340.00 | | | 2 267 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 474.00 | | | 506 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631 946.00 | | | 2 631 946.00 |
EA Autres dettes | 1 134 805.00 | | | 1 134 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 586 943.00 | | | 6 586 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 673.00 | | | 7 858 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 586 943.00 | | | 6 586 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -23 352.00 | | -23 352.00 | -23 352.00 |
FG Production vendue services | 10 309 553.00 | | 10 309 553.00 | 10 309 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 286 201.00 | | 10 286 201.00 | 10 286 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 604 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 006 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 710 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 192.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 699 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 533.00 | | | 205 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 533.00 | | | 205 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 658.00 | | | -187 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 026 868.00 | | | 11 026 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 915 927.00 | | | 10 915 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 942.00 | | | 110 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 696.00 | | 1 350 186.00 | 1 014 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 305 667.00 | 169 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305 667.00 | 1 059 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 656.00 | | | 776 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 615.00 | | 16 635.00 | 96 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 426.00 | | 1 333 551.00 | 141 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 188.00 | 20 765.00 | | 35 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 188.00 | 20 765.00 | | 35 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 316.00 | 10 192.00 | | 92 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 316.00 | 10 192.00 | | 92 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 474.00 | 506 474.00 | | 506 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 777.00 | 998 777.00 | | 998 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 531.00 | 526 531.00 | | 526 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 805.00 | 1 134 805.00 | | 1 134 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 309.00 | | 169 309.00 | 169 309.00 |
UX Autres créances clients | 4 887 385.00 | 4 887 385.00 | | 4 887 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
VB T. V. A. | 106 715.00 | 106 715.00 | | 106 715.00 |
VC Groupe et associés | 910 432.00 | 910 432.00 | | 910 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 267 340.00 | 2 267 340.00 | | 2 267 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 671.00 | 145 671.00 | | 145 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 015.00 | 270 015.00 | | 270 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464 095.00 | 6 294 786.00 | 169 309.00 | 6 464 095.00 |
VW T.V.A. | 960 967.00 | 960 967.00 | | 960 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 943.00 | 6 586 943.00 | | 6 586 943.00 |