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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 776 656.00 | | 776 656.00 | 776 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 497.00 | 332.00 | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 786.00 | 34 691.00 | 61 095.00 | 95 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 426.00 | | 141 426.00 | 141 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 696.00 | 35 188.00 | 979 508.00 | 1 014 696.00 |
BT Marchandises | 63 193.00 | | 63 193.00 | 63 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 390 089.00 | | 7 390 089.00 | 7 390 089.00 |
BZ Autres créances | 1 700 936.00 | | 1 700 936.00 | 1 700 936.00 |
CF Disponibilités | 628 389.00 | | 628 389.00 | 628 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 852 113.00 | | 9 852 113.00 | 9 852 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 866 809.00 | 35 188.00 | 10 831 621.00 | 10 866 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 419.00 | | | 466 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
DH Report à nouveau | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 280.00 | | | 1 058 280.00 |
DP Provisions pour risques | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876 148.00 | | | 2 876 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 121.00 | | | 1 602 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 237 302.00 | | | 4 237 302.00 |
EA Autres dettes | 965 453.00 | | | 965 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 681 025.00 | | | 9 681 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 831 621.00 | | | 10 831 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 661 025.00 | | | 9 661 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
FG Production vendue services | 14 394 992.00 | | 14 394 992.00 | 14 394 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 398 720.00 | | 14 398 720.00 | 14 398 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 479 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 532 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 340 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 121.00 | | | -126 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 512 018.00 | | | 14 512 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 496 770.00 | | | 14 496 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 791.00 | | 1 045 981.00 | 924 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956 076.00 | 141 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956 076.00 | 1 014 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 656.00 | | | 776 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 970.00 | | 26 645.00 | 69 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 165.00 | | 1 019 337.00 | 78 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 461.00 | 18 728.00 | | 16 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 461.00 | 18 728.00 | | 16 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 550.00 | 38 767.00 | | 53 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 550.00 | 38 767.00 | | 53 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 121.00 | 1 602 121.00 | | 1 602 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441 697.00 | 1 441 697.00 | | 1 441 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 964.00 | 901 964.00 | | 901 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 453.00 | 965 453.00 | | 965 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 426.00 | | 141 426.00 | 141 426.00 |
UX Autres créances clients | 7 390 089.00 | 7 390 089.00 | | 7 390 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 258 920.00 | 258 920.00 | | 258 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 317 175.00 | 1 317 175.00 | | 1 317 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 876 148.00 | 2 876 148.00 | | 2 876 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 301 956.00 | 9 160 531.00 | 141 426.00 | 9 301 956.00 |
VW T.V.A. | 1 744 456.00 | 1 744 456.00 | | 1 744 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 681 025.00 | 9 681 025.00 | | 9 681 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 464.00 | | | 464.00 |