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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 776 656.00 | | 776 656.00 | 776 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 623.00 | 2 373.00 | 1 249.00 | 3 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 628.00 | 73 824.00 | 35 804.00 | 109 628.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 436.00 | | 116 436.00 | 116 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 342.00 | 76 197.00 | 932 145.00 | 1 008 342.00 |
BT Marchandises | 63 193.00 | | 63 193.00 | 63 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751 724.00 | | 4 751 724.00 | 4 751 724.00 |
BZ Autres créances | 1 428 250.00 | | 1 428 250.00 | 1 428 250.00 |
CF Disponibilités | 374 714.00 | | 374 714.00 | 374 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 631 420.00 | | 6 631 420.00 | 6 631 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 761.00 | 76 197.00 | 7 563 564.00 | 7 639 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 419.00 | | | 466 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DH Report à nouveau | 192 613.00 | | | 192 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 465.00 | | | 1 190 465.00 |
DP Provisions pour risques | 127 942.00 | | | 127 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 942.00 | | | 127 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 767 340.00 | | | 1 767 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 712.00 | | | 671 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937 158.00 | | | 2 937 158.00 |
EA Autres dettes | 854 299.00 | | | 854 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 245 158.00 | | | 6 245 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 563 564.00 | | | 7 563 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 245 158.00 | | | 6 245 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -385.00 | | -385.00 | -385.00 |
FG Production vendue services | 8 599 908.00 | | 8 599 908.00 | 8 599 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 599 523.00 | | 8 599 523.00 | 8 599 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 677 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 510 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 433.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 107 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508 994.00 | | | 508 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 994.00 | | | 508 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 346.00 | | | 458 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 187 982.00 | | | 9 187 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 166 738.00 | | | 9 166 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 215.00 | | 1 219 171.00 | 1 059 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270 044.00 | 118 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 044.00 | 1 008 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 656.00 | | | 776 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 309.00 | | 1 219 171.00 | 169 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 953.00 | 20 244.00 | | 55 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 953.00 | 20 244.00 | | 55 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 508.00 | 33 465.00 | 8 032.00 | 102 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 508.00 | 33 465.00 | 8 032.00 | 102 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 712.00 | 671 712.00 | | 671 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 236.00 | 972 236.00 | | 972 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 576.00 | 548 576.00 | | 548 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 299.00 | 854 299.00 | | 854 299.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 436.00 | | 116 436.00 | 116 436.00 |
UX Autres créances clients | 4 751 724.00 | 4 751 724.00 | | 4 751 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 408.00 | 1 023 408.00 | | 1 023 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 767 340.00 | 1 767 340.00 | | 1 767 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 196.00 | 79 196.00 | | 79 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 581.00 | 242 581.00 | | 242 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 311 948.00 | 6 193 512.00 | 118 436.00 | 6 311 948.00 |
VW T.V.A. | 1 337 150.00 | 1 337 150.00 | | 1 337 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 245 158.00 | 6 245 158.00 | | 6 245 158.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |