| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 909 638.00 | | 909 638.00 | 909 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 133 391.00 | | 133 391.00 | 133 391.00 |
CF Disponibilités | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 434.00 | | 169 434.00 | 169 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 072.00 | | 1 079 072.00 | 1 079 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 909 638.00 | | | 909 638.00 |
CU Autres participations | 909 638.00 | | 909 638.00 | 909 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 638.00 | 909 638.00 | | 909 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 016.00 | 1 884.00 | | 3 016.00 |
DG Autres réserves | 15 308.00 | 14 811.00 | | 15 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 291.00 | 22 628.00 | | 102 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 253.00 | 948 962.00 | | 1 030 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 7 410.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 354.00 | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 184.00 | 73 666.00 | | 38 184.00 |
EA Autres dettes | | 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 818.00 | 85 435.00 | | 48 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 072.00 | 1 034 398.00 | | 1 079 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 818.00 | 85 435.00 | | 48 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 50.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 1 859.00 | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 387.00 | 336 917.00 | | 417 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 096.00 | 314 289.00 | | 315 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 291.00 | 22 628.00 | | 102 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 128 490.00 | 128 490.00 | | 128 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 991.00 | 156 991.00 | | 156 991.00 |
VW T.V.A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |