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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 909 638.00 | | 909 638.00 | 909 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 202 278.00 | | 202 278.00 | 202 278.00 |
CF Disponibilités | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 148.00 | | 273 148.00 | 273 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 786.00 | | 1 182 786.00 | 1 182 786.00 |
CU Autres participations | 909 638.00 | | 909 638.00 | 909 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 638.00 | 909 638.00 | | 909 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 130.00 | 3 016.00 | | 8 130.00 |
DG Autres réserves | 91 485.00 | 15 308.00 | | 91 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 701.00 | 102 291.00 | | 78 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 955.00 | 1 030 253.00 | | 1 087 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 77.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 140.00 | 7 550.00 | | 21 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 3 006.00 | | 6 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 023.00 | 38 184.00 | | 65 023.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 830.00 | 48 818.00 | | 94 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 786.00 | 1 079 072.00 | | 1 182 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 830.00 | 48 818.00 | | 94 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 346 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | 4 746.00 | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 112.00 | 417 387.00 | | 418 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 411.00 | 315 096.00 | | 339 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 701.00 | 102 291.00 | | 78 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 638.00 | | | 909 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 638.00 | | | 909 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 200 578.00 | 200 578.00 | | 200 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 878.00 | 247 878.00 | | 247 878.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 830.00 | 94 830.00 | | 94 830.00 |